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2021年1月17日(日)
基準価格(1/15):
10,532
前日比:
-17(-0.16%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 6資産分
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2005年10月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 0.759 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「J-REITインデックス マザーファンド」「海外REITインデックス マザーファンド」を通じ、国内外の債券、株式、REITにバランスよく投資。外国債券の比率を高め、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的とする。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.71% +7.63% +12.85% +83.92% +70.30%
リターン(年率) (解説) +2.71% +2.48% +2.45% +6.28% +3.57%
リスク(年率) (解説) 12.96% 6.10% 6.28% 7.49% 8.78%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 0.43 0.42 0.84 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
2
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 48.58%
  • 国内債券 19.22%
  • 先進国株式(除く日本) 15.77%
  • 国内株式 5.26%
  • 国内REIT 5.16%
  • 外国REIT 5.09%
  • その他資産 0.69%
  • 分類不可 0.23%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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