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2020年12月6日(日)
基準価格(12/4):
11,075
前日比:
-15(-0.14%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪債C
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年9月3日
  • 償還日: 2023年9月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.88 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「野村豪州債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。運用指図に関する権限の一部をファースト・センティア・インベスターズ社に委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.10% +8.40% +11.25% +28.78% +23.81%
リターン(年率) (解説) +2.10% +2.72% +2.16% +2.56% +1.25%
リスク(年率) (解説) 3.48% 2.60% 2.68% 2.54% 2.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.60 1.05 0.81 0.97 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(フルヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.3%
  • 分類不可 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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