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2019年10月19日(土)
基準価格(10/18):
7,243
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国優先
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 1997年1月31日
  • 償還日: 2022年1月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.309 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とする。同証券の選定にあたっては、個別銘柄の利回り、バリュエーション、格付や発行体の信用状況、流動性、発行条件や償還条項などの各種分析に基づき、割安と思われる銘柄に投資することを基本とする。運用の指図に関する権限の一部をスペクトラム・アセット・マネジメント・インクに委託。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.80% +21.03% +21.69% +125.11% +185.04%
リターン(年率) (解説) +3.80% +6.57% +4.00% +8.45% +4.73%
リスク(年率) (解説) 6.62% 6.76% 8.73% 9.59% 12.22%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.69 0.98 0.49 0.88 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 94.7%
  • その他資産 5.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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