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2023年3月23日(木)
基準価格(3/22):
13,891
前日比:
+99(+0.72%)
2023年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ミリオB
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1987年11月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.44 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄に投資する「ミリオン・インデックスマザーファンド」と内外の公社債を主要投資対象とする。「ミリオン・インデックスマザーファンド」を50%程度、公社債などを50%程度組入れ運用を行う。原則、給与天引きでの買付け。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2023年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.07% +10.98% +9.84% +55.06% --%
リターン(年率) (解説) +1.07% +3.53% +1.89% +4.48% --%
リスク(年率) (解説) 9.20% 8.79% 8.33% 7.98% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.16 0.44 0.27 0.58 --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年1月31日現在)

  • 国内株式 50.0%
  • 世界債券 50.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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