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2021年12月7日(火)
基準価格(12/6):
9,958
前日比:
+3(+0.03%)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ほっとS
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年8月17日
  • 償還日: 2028年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.023 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル債券マザーファンド」および「野村短期日本国債マザーファンド」を通じて、基準価額の下値(予め定められた水準(ストップライン))抑制を目標に運用を行なう。各マザーファンドへの投資配分比率は、資産全体のリスク水準を考慮して決定する。ストップラインは当初9,500円とし、一定の条件により繰上償還する。為替ヘッジを行なうことを基本とする。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.08% -0.31% --% --% -0.46%
リターン(年率) (解説) -3.08% -0.10% --% --% -0.14%
リスク(年率) (解説) 1.39% 2.00% --% --% 1.93%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.29 -0.04 -- -- -0.02

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 39.1%
  • その他資産 21.43%
  • 外国債券 14.46%
  • 国内債券(短期) 10.29%
  • 国内債券 5.86%
  • 短期金融資産 4.6%
  • 新興国債券 4.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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