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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
13,435
前日比:
+158(+1.19%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: つみ6資
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年9月19日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

6つのマザーファンドへの投資を通じて、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内REIT、外国REITを実質的な主要投資対象とする。投資比率は、1/6ずつとし、原則として毎月、リバランスを行う。合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.86% +23.68% --% --% +31.69%
リターン(年率) (解説) +21.86% +7.34% --% --% +7.12%
リスク(年率) (解説) 7.40% 11.35% --% --% 10.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.98 0.68 -- -- 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 外国REIT 17.1%
  • 先進国株式(除く日本) 17.0%
  • 国内株式 16.68%
  • 国内REIT 16.54%
  • 先進国債券(除く日本) 16.23%
  • 国内債券 15.98%
  • その他資産 0.24%
  • 分類不可 0.23%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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