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2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
8,878
前日比:
+11(+0.12%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Uバ毎無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年5月13日
  • 償還日: 2023年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7475 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド 日本円クラス」を通じ、米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資する。米ドル建ての高利回り事業債等(BB格相当以下の格付、格付のない場合は、同等の信用度を有すると判断されるもの)に投資する場合がある。外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とする。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.46% +13.33% +14.45% --% +14.02%
リターン(年率) (解説) -0.46% +4.26% +2.74% --% +2.61%
リスク(年率) (解説) 6.44% 7.77% 9.00% --% 8.92%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.58 0.34 -- 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 91.2%
  • その他資産 8.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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