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2021年10月19日(火)
01312135 : コモディティMLP 運用会社 : 野村アセット
基準価格(10/19):
5,097
前日比:
+6(+0.12%)
QUICKファンドスコア5(分類:コモディティ)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エネ革A
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年5月21日
  • 償還日: 2023年9月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.793 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)を実質的な主要投資対象とする。対象のMLPは総所得の90%以上をエネルギー関連事業等からの収入及びそれらに関連する資産からの金利及び配当等から得ており、取引所に上場されているものを指す。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +77.83% -1.94% -11.95% --% -29.76%
リターン(年率) (解説) +77.83% -0.65% -2.51% --% -4.15%
リスク(年率) (解説) 26.77% 43.40% 35.19% --% 30.37%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.23 0.21 0.11 -- 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:MLP型(フルヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 外国MLP 58.6%
  • 先進国株式(除く日本) 41.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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