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2019年9月18日(水)
基準価格(9/17):
9,759
前日比:
+130(+1.35%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: カルミB
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年4月24日
  • 償還日: 2023年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に円建て外国投資信託「カルミニャック・パトリモワン B JPYクラス」を通じ、新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)に投資する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引は行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.40% -2.58% -14.55% --% -4.89%
リターン(年率) (解説) -12.40% -0.87% -3.10% --% -0.79%
リスク(年率) (解説) 9.74% 10.36% 11.05% --% 11.17%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.12 -0.03 -0.23 -- 0.00

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 33.5%
  • その他資産 28.2%
  • 先進国債券 20.9%
  • 新興国債券 10.4%
  • 新興国株式 6.0%
  • 先進国債券(除く日本) 0.61%
  • 国内債券 0.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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