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2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
4,026
前日比:
-6(-0.15%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 7月16日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 国際機関
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年5月27日
  • 償還日: 2020年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.3004 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ノムラ・カレンシー・ファンド-スープラナショナル・ボンド-クラスA」への投資を通じて、国際機関が発行する信用力の高い債券に投資する。新興国の通貨の中から、相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、国際機関債等への投資及び為替予約取引等の活用を通じて、選定した通貨によるポートフォリオを構築し、当該通貨への投資効果を追求する。為替ヘッジはしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.94% +3.65% -13.04% --% -8.92%
リターン(年率) (解説) -3.94% +1.20% -2.76% --% -1.02%
リスク(年率) (解説) 14.02% 11.63% 12.58% --% 12.89%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.15 0.16 -0.16 -- -0.02

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 93.6%
  • その他資産 4.8%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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