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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
4,942
前日比:
+27(+0.55%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月15日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 高金通貨
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年8月29日
  • 償還日: 2025年9月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.993 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ノムラ・カレンシー・ファンド-トップ・カレンシーズ-クラスA」及び「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.85% +1.94% +6.51% +27.93% +3.68%
リターン(年率) (解説) +8.85% +0.64% +1.27% +2.49% +0.26%
リスク(年率) (解説) 6.75% 8.88% 8.32% 10.38% 12.91%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.24 0.12 0.19 0.28 0.07

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券 72.1%
  • 先進国債券(除く日本) 23.94%
  • その他資産 2.36%
  • 短期金融資産 1.5%
  • 外国債券 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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