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2019年8月23日(金)
基準価格(8/22):
8,378
前日比:
+59(+0.71%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロハイ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2003年11月28日
  • 償還日: 2023年10月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の株式に投資し、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。世界を「北米」、「欧州」、「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね1/3程度とする。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.12% +22.93% +24.04% +123.20% +131.66%
リターン(年率) (解説) -1.12% +7.12% +4.40% +8.36% +5.51%
リスク(年率) (解説) 15.52% 12.74% 15.25% 15.82% 16.06%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.07 0.60 0.36 0.58 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 71.5%
  • 国内株式 19.6%
  • 外国株式 5.5%
  • その他資産 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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