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2019年1月16日(水)
基準価格(1/15):
13,173
前日比:
+32(+0.24%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: マイ50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年8月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.4 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内株式、海外株式、国内債券、海外債券を投資対象とするファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ。実質的に保有する株式への配分比率が、信託財産の純資産総額の概ね50%程度となることを目途とする。指定投資信託証券の中から、定性評価・定量評価等を勘案し分散投資。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.32% +3.15% +15.90% +77.67% +59.98%
リターン(年率) (解説) -9.32% +1.04% +3.00% +5.92% +2.75%
リスク(年率) (解説) 7.99% 7.13% 7.46% 8.22% 8.54%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.18 0.18 0.42 0.72 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 35.1%
  • 国内株式 34.7%
  • 先進国株式(除く日本) 16.8%
  • 国内債券 7.6%
  • 世界債券 3.5%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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