メニューを閉じる
2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
9,428
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: NB&L
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 1999年10月8日
  • 償還日: 2024年9月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ボンドおよびハイ・イールド・コーポレート・ローンを主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。運用にあたっては、コーポレートリサーチを重視した銘柄選定を基本とし、業種分類を考慮した分散ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.06% +6.20% +6.01% +67.01% +78.56%
リターン(年率) (解説) +0.06% +2.03% +1.17% +5.26% +2.99%
リスク(年率) (解説) 3.19% 3.27% 3.75% 4.55% 6.47%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.63 0.31 1.12 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(フルヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 88.4%
  • その他資産 7.6%
  • 先進国債券(除く日本) 4.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World