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2021年10月22日(金)
基準価格(10/21):
7,978
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: NBIO
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 1998年7月30日
  • 償還日: 2023年3月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.33 %
  • 実質信託報酬: 0.737 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を含む世界先進主要国の公社債を主要投資対象とする。公社債への投資にあたっては、ソブリン債及び国際機関の発行した債券を中心とした優良クレジットの債券に分散投資することを基本とする。債券の格付けはAA格相当以上を中心にA格相当を基本とする。外貨建資産については、原則として常時対円で80%以上をヘッジすることを基本とする。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.93% -0.24% -2.29% -1.01% +7.11%
リターン(年率) (解説) -0.93% -0.08% -0.46% -0.10% +0.30%
リスク(年率) (解説) 0.68% 0.80% 0.74% 0.81% 1.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.14 -0.10 -0.62 -0.21 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(一部ヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 国内債券 53.3%
  • 先進国債券(除く日本) 29.2%
  • その他資産 15.4%
  • 新興国債券 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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