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2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
11,351
前日比:
+47(+0.42%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 6資産変
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「J-REITインデックス マザーファンド」「海外REITインデックス マザーファンド」を通じて国内外の債券、株式、REITに投資。リスクや利回りおよび市場環境(トレンド)の分析により、各マザーファンドの投資比率を決定する。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.52% +14.43% --% --% +11.93%
リターン(年率) (解説) +1.52% +4.59% --% --% +2.92%
リスク(年率) (解説) 7.58% 6.27% --% --% 6.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.32 0.75 -- -- 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 27.74%
  • 国内債券 25.05%
  • 国内REIT 14.7%
  • 外国REIT 14.69%
  • 先進国株式(除く日本) 8.4%
  • その他資産 5.81%
  • 国内株式 3.6%
  • 分類不可 0.01%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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