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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
4,472
前日比:
-11(-0.25%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エ債プ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月27日
  • 償還日: 2023年11月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.743 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド V-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス」を通じ、新興国通貨(当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアルを指す)建ての公社債等に投資する。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却しオプションプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.22% +3.66% +1.70% --% -5.14%
リターン(年率) (解説) +11.22% +1.20% +0.34% --% -0.64%
リスク(年率) (解説) 9.81% 14.90% 13.20% --% 12.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.10 0.16 0.09 -- 0.01

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年2月26日現在)

  • 新興国債券 93.39%
  • その他資産 6.61%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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