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2019年9月22日(日)
基準価格(9/20):
10,451
前日比:
-14(-0.13%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: カルミA
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年4月24日
  • 償還日: 2023年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に円建て外国投資信託「カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス」を通じ、新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)に投資する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行う。したがって実質的な外貨建資産について対円で為替ヘッジを行うことは目的としない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.54% -4.94% -0.48% --% +4.23%
リターン(年率) (解説) -2.54% -1.67% -0.10% --% +0.66%
リスク(年率) (解説) 6.57% 5.70% 7.08% --% 6.97%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.38 -0.27 0.01 -- 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 35.53%
  • 先進国債券 32.14%
  • 新興国債券 11.81%
  • その他資産 7.61%
  • 新興国株式 7.01%
  • 先進国債券(除く日本) 5.25%
  • 国内債券 0.65%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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