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2022年11月30日(水)
基準価格(11/29):
6,140
前日比:
-56(-0.90%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪債プ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年2月17日
  • 償還日: 2027年2月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.213 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建ての外国投資信託「ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス」(投資比率は概ね90%以上)を通じて、主に豪ドル建ての公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)に投資する。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す通貨プレミアム戦略を活用する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.46% +7.79% +3.13% +25.06% +32.24%
リターン(年率) (解説) -1.46% +2.53% +0.62% +2.26% +2.65%
リスク(年率) (解説) 11.93% 10.13% 8.94% 9.12% 9.19%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.11 0.30 0.11 0.29 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.6%
  • その他資産 4.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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