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2019年6月19日(水)
基準価格(6/18):
11,277
前日比:
+13(+0.12%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TリタA
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2011年8月11日
  • 償還日: 2021年5月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8868 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建て外国投資証券「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス」及び「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」への投資を通じて、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)に投資する。純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.26% +5.57% -5.04% --% +13.47%
リターン(年率) (解説) -0.26% +1.82% -1.03% --% +1.64%
リスク(年率) (解説) 6.84% 7.34% 7.71% --% 8.60%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.15 0.28 -0.10 -- 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(一部ヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 新興国債券(短期) 68.6%
  • 世界債券(短期) 18.7%
  • その他資産 12.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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