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2019年8月20日(火)
基準価格(8/20):
18,841
前日比:
+82(+0.44%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジリト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年6月30日
  • 償還日: 2021年6月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.4688 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「J-REITマザーファンド」及び「アジアREITマザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されているREITに投資する。高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +17.97% +39.86% +71.95% --% +220.71%
リターン(年率) (解説) +17.97% +11.83% +11.45% --% +15.51%
リスク(年率) (解説) 8.51% 7.12% 9.41% --% 13.41%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.06 1.61 1.20 -- 1.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 国内REIT 50.2%
  • 外国REIT 48.2%
  • その他資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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