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2019年10月15日(火)
基準価格(10/11):
9,149
前日比:
-13(-0.14%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エンタメ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年11月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 0.715 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、世界主要国のうち信用力が高い国の国債、及び日本の国債に投資する。運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.59% -1.53% +3.47% --% +13.31%
リターン(年率) (解説) +3.59% -0.51% +0.68% --% +1.42%
リスク(年率) (解説) 1.92% 2.06% 2.25% --% 2.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.83 -0.24 0.29 -- 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.7%
  • 短期金融資産 4.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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