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2019年7月18日(木)
01311106 : 転換社債新興国 運用会社 : 野村アセット
基準価格(7/18):
8,236
前日比:
+3(+0.04%)
QUICKファンドスコア8(分類:転換社債)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アCB
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年6月3日
  • 償還日: 2025年4月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.8044 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、円建ての外国投資信託「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアンCBファンド-クラスASC」への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)に投資する。投資する外国投資信託において、外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)で為替取引を行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.06% +26.39% +33.52% --% +63.74%
リターン(年率) (解説) +4.06% +8.12% +5.95% --% +5.63%
リスク(年率) (解説) 9.92% 8.14% 11.06% --% 11.43%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.16 1.00 0.57 -- 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国CB 89.3%
  • その他資産 10.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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