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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
11,530
前日比:
-21(-0.18%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興消費
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年7月24日
  • 償還日: 2024年4月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.09 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。運用にあたっては、ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インクに株式等の運用の指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.42% -12.80% +7.68% +30.80% +52.79%
リターン(年率) (解説) +5.42% -4.46% +1.49% +2.72% +3.87%
リスク(年率) (解説) 30.24% 21.52% 19.63% 19.90% 20.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.30 -0.10 0.17 0.23 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年2月28日現在)

  • 新興国株式 89.8%
  • 外国株式 7.7%
  • その他資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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