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2019年5月26日(日)
0131107B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 野村アセット
基準価格(5/24):
13,054
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリュF
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年11月21日
  • 償還日: 2023年7月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式に投資する。投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し(割安性評価)、投資を行うことを基本とする。「割安性評価」に加え、「実力評価」により銘柄を選定する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.70% +26.27% +42.81% +136.96% +48.91%
リターン(年率) (解説) -8.70% +8.09% +7.39% +9.01% +3.55%
リスク(年率) (解説) 19.08% 15.21% 16.45% 17.47% 19.48%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.38 0.59 0.51 0.58 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 国内株式 97.8%
  • その他資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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