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2019年6月27日(木)
0131106B : 新興国株式アジア 運用会社 : 野村アセット
基準価格(6/26):
10,825
前日比:
-56(-0.51%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ア好配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2006年11月15日
  • 償還日: 2022年4月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア好配当株投信マザーファンド」を通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・インド等)の株式が主要投資対象。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績等のファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価、分析に基づき銘柄を選別。外貨建資産については、原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.15% +19.74% +21.21% +112.05% +74.68%
リターン(年率) (解説) -8.15% +6.19% +3.92% +7.81% +4.56%
リスク(年率) (解説) 17.63% 13.64% 15.48% 17.56% 21.17%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.51 0.51 0.32 0.51 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国株式 68.57%
  • 先進国株式(除く日本) 27.93%
  • その他資産 3.5%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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