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2019年9月24日(火)
01311054 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 野村アセット
基準価格(9/20):
12,159
前日比:
-6(-0.05%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日好配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2005年4月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本好配当株投信 マザーファンド」を通じ、予想配当利回りが市場平均を上回る東証一部銘柄を中心に、配当の安定性、成長性、企業業績等のファンダメンタルズ、株価の割安性に関する評価、分析の上で投資。高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指し、銘柄・業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築する。年4回決算。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.52% +16.50% +31.72% +96.54% +96.02%
リターン(年率) (解説) -12.52% +5.22% +5.67% +6.99% +4.81%
リスク(年率) (解説) 17.43% 13.28% 15.48% 15.64% 16.16%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.61 0.45 0.43 0.50 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • その他資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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