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2019年7月22日(月)
基準価格(7/22):
6,002
前日比:
+33(+0.55%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高利社債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年11月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「高利回り社債オープン マザーファンド」を通じて、主に米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド(BB格相当以下)に投資し、中長期的に高水準のインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。米国ドル建て以外に投資する場合あり。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.77% +23.87% +17.55% +140.42% +125.34%
リターン(年率) (解説) -0.77% +7.40% +3.29% +9.17% +5.73%
リスク(年率) (解説) 8.94% 8.86% 10.25% 11.26% 13.53%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.85 0.36 0.83 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 93.8%
  • その他資産 4.7%
  • 先進国債券(除く日本) 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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