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2021年10月21日(木)
基準価格(10/20):
11,464
前日比:
-7(-0.06%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日米リト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年4月30日
  • 償還日: 2024年4月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」及び「J-REITマザーファンド2」への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率は30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +39.96% +37.03% +52.22% +299.43% +336.86%
リターン(年率) (解説) +39.96% +11.07% +8.77% +14.85% +8.83%
リスク(年率) (解説) 13.20% 17.84% 15.13% 15.24% 19.37%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.82 0.68 0.64 0.99 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 外国REIT 70.3%
  • 国内REIT 27.5%
  • 分類不可 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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