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2019年6月18日(火)
基準価格(6/17):
9,351
前日比:
+18(+0.19%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日米リト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年4月30日
  • 償還日: 2024年4月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」及び「J-REITマザーファンド2」への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率を30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.34% +15.10% +57.33% +297.72% +242.54%
リターン(年率) (解説) +14.34% +4.80% +9.49% +14.80% +8.51%
リスク(年率) (解説) 13.02% 11.40% 12.74% 15.87% 19.52%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.17 0.47 0.77 0.94 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国REIT 70.5%
  • 国内REIT 27.6%
  • 分類不可 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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