メニューを閉じる
2022年12月4日(日)
基準価格(12/2):
11,106
前日比:
-122(-1.09%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日米リト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年4月30日
  • 償還日: 2024年4月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」及び「J-REITマザーファンド2」への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率は30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.36% +19.09% +49.64% +216.46% +355.35%
リターン(年率) (解説) -0.36% +6.00% +8.40% +12.21% +8.50%
リスク(年率) (解説) 19.94% 20.18% 17.21% 15.60% 19.35%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 0.39 0.56 0.82 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年9月30日現在)

  • 外国REIT 66.4%
  • 国内REIT 30.5%
  • 分類不可 3.1%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • 株探
  • QUICK Money World