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2019年10月17日(木)
基準価格(10/16):
6,523
前日比:
-2(-0.03%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 短公債07
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年7月23日
  • 償還日: 2022年8月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.91 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。決算日前の約1ヵ月間のみ申込可能。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.74% -6.38% -10.23% -5.50% -28.42%
リターン(年率) (解説) -2.74% -2.17% -2.14% -0.56% -2.05%
リスク(年率) (解説) 0.98% 0.59% 0.57% 1.12% 2.83%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.86 -3.75 -3.86 -0.61 -0.78

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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