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2021年10月19日(火)
基準価格(10/18):
20,441
前日比:
+19(+0.09%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年外債Ⅰ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年11月8日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外国債券マザーファンド」を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.55% +11.06% +22.25% +78.32% +102.71%
リターン(年率) (解説) +2.55% +3.56% +4.10% +5.95% +3.82%
リスク(年率) (解説) 3.84% 3.40% 4.50% 7.49% 8.57%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.89 1.05 0.92 0.80 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.88%
  • 新興国債券 1.9%
  • 短期金融資産 1.22%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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