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2019年8月24日(土)
01311021 : 国内債券 運用会社 : 野村アセット
基準価格(8/23):
13,855
前日比:
-17(-0.12%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年日債F
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2002年1月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.594 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本アクティブ債券マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債に投資、NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ポートフォリオのデュレーションをNONURA-BPI総合のデュレーション程度に原則として維持する。イールドカーブの形状分析、債券種別間のスプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、割安と判断される銘柄に投資する。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.60% +0.58% +9.05% +20.04% +41.31%
リターン(年率) (解説) +2.60% +0.19% +1.75% +1.84% +2.00%
リスク(年率) (解説) 1.62% 1.38% 1.75% 1.67% 2.00%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.36 0.15 0.97 1.03 0.91

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 91.04%
  • 先進国債券(除く日本) 5.16%
  • 短期金融資産 3.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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