2019年7月18日(木)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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純資産総額
(億円) (解説)
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キャピタル世界株式ファンド
日経略称:世界株式
運用会社:キャピタル
13,143
0.00%
(7/17)
907.85
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インベストカンパニー・オブ・アメリカICA
日経略称:ICA
運用会社:キャピタル
9,975
-0.10%
(7/17)
616.03
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ニューワールド・ファンドB(ヘッジなし)
日経略称:NワールドB
運用会社:キャピタル
11,140
+0.20%
(7/17)
325.77
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G・ボンド・ファンドF(限H)
日経略称:グロボンF
運用会社:キャピタル
10,500
0.00%
(7/17)
292.99
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グローバル中期債ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:グロ中期債F
運用会社:キャピタル
10,107
0.00%
(7/17)
124.56
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キャピタル日本株式ファンドF
日経略称:日本株式F
運用会社:キャピタル
10,959
-0.05%
(7/17)
115.95
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キャピタル日本株式ファンド
日経略称:日本株式
運用会社:キャピタル
27,580
-0.05%
(7/17)
106.57
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G・アロケーション・ファンドF(限H)
日経略称:グロアロF
運用会社:キャピタル
12,271
+0.04%
(7/17)
86.82
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キャピタル世界配当成長ファンドF
日経略称:配当成長F
運用会社:キャピタル
11,213
+0.10%
(7/17)
74.56
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G・ハイインカム債ファンドF米ドル売円買
日経略称:グロハイF
運用会社:キャピタル
12,470
-0.04%
(7/17)
70.74
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エマ・ストラテジーF毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストF
運用会社:キャピタル
11,328
-0.11%
(7/17)
68.56
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ニューワールド・ファンドA(米ドル売円買)
日経略称:NワールドA
運用会社:キャピタル
10,958
-0.20%
(7/17)
45.75
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キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
日経略称:世界株式DC
運用会社:キャピタル
14,398
-0.01%
(7/17)
37.13
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キャピタル世界株式ファンドNF
日経略称:世界株式NF
運用会社:キャピタル
10,747
-0.01%
(7/17)
36.58
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キャピタル世界株式ファンドF
日経略称:世界株式F
運用会社:キャピタル
12,880
-0.01%
(7/17)
35.75
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エマ・ストラテジーB年2為替ヘッジなし
日経略称:エマストB
運用会社:キャピタル
11,302
+0.29%
(7/17)
15.76
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ニューワールド・ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:NワールドF
運用会社:キャピタル
10,191
-0.21%
(7/17)
10.13
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キャピタル世界株式F年2回決算(分配重視)
日経略称:世界株式分
運用会社:キャピタル
10,574
+0.06%
(7/17)
9.94
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キャピタル世界株式ファンドNF(限定H)
日経略称:世界株NFH
運用会社:キャピタル
10,374
-0.18%
(7/17)
8.35
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エマ・ストラテジーD毎月為替ヘッジなし
日経略称:エマストD
運用会社:キャピタル
8,300
+0.29%
(7/17)
7.88
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キャピタル世界株式ファンド(限定H)
日経略称:世界株式H
運用会社:キャピタル
11,181
-0.19%
(7/17)
4.53
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エマ・ストラテジーA年2米ドル売り円買い
日経略称:エマストA
運用会社:キャピタル
9,431
-0.12%
(7/17)
3.10
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キャピタル世界株F年2(分配重視/限定H)
日経略称:世界株式分H
運用会社:キャピタル
11,181
-0.19%
(7/17)
1.27
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エマ・ストラテジーC毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストC
運用会社:キャピタル
8,707
-0.13%
(7/17)
0.12

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