2019年1月22日(火)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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キャピタル世界株式ファンド
日経略称:世界株式
運用会社:キャピタル
11,803
+1.33%
(1/21)
865.57
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インベストカンパニー・オブ・アメリカICA
日経略称:ICA
運用会社:キャピタル
9,257
+1.57%
(1/21)
684.61
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ニューワールド・ファンドB(ヘッジなし)
日経略称:NワールドB
運用会社:キャピタル
9,940
+1.49%
(1/21)
567.47
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G・ボンド・ファンドF(限H)
日経略称:グロボンF
運用会社:キャピタル
10,005
-0.13%
(1/21)
288.63
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グローバル中期債ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:グロ中期債F
運用会社:キャピタル
9,821
-0.01%
(1/21)
118.32
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キャピタル日本株式ファンドF
日経略称:日本株式F
運用会社:キャピタル
10,386
+0.89%
(1/21)
117.24
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キャピタル日本株式ファンド
日経略称:日本株式
運用会社:キャピタル
26,234
+0.90%
(1/21)
103.97
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G・アロケーション・ファンドF(限H)
日経略称:グロアロF
運用会社:キャピタル
11,303
+0.83%
(1/21)
86.89
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キャピタル世界配当成長ファンドF
日経略称:配当成長F
運用会社:キャピタル
10,297
+1.54%
(1/21)
74.01
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ニューワールド・ファンドA(米ドル売円買)
日経略称:NワールドA
運用会社:キャピタル
9,787
+1.03%
(1/21)
72.44
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G・ハイインカム債ファンドF米ドル売円買
日経略称:グロハイF
運用会社:キャピタル
11,901
+0.29%
(1/21)
71.90
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エマ・ストラテジーF毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストF
運用会社:キャピタル
10,696
+0.37%
(1/21)
69.10
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キャピタル世界株式ファンドF
日経略称:世界株式F
運用会社:キャピタル
11,522
+1.34%
(1/21)
35.63
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キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
日経略称:世界株式DC
運用会社:キャピタル
12,932
+1.33%
(1/21)
26.74
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キャピタル世界株式ファンドNF
日経略称:世界株式NF
運用会社:キャピタル
9,636
+1.32%
(1/21)
24.91
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エマ・ストラテジーB年2為替ヘッジなし
日経略称:エマストB
運用会社:キャピタル
10,709
+0.82%
(1/21)
16.25
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エマ・ストラテジーD毎月為替ヘッジなし
日経略称:エマストD
運用会社:キャピタル
7,913
+0.69%
(1/21)
10.87
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ニューワールド・ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:NワールドF
運用会社:キャピタル
9,069
+1.04%
(1/21)
9.70
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キャピタル世界株式ファンドNF(限定H)
日経略称:世界株NFH
運用会社:キャピタル
9,212
+0.93%
(1/21)
3.21
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エマ・ストラテジーA年2米ドル売り円買い
日経略称:エマストA
運用会社:キャピタル
8,943
+0.36%
(1/21)
2.90
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キャピタル世界株式F年2回決算(分配重視)
日経略称:世界株式分
運用会社:キャピタル
9,784
+1.33%
(1/21)
1.08
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キャピタル世界株式ファンド(限定H)
日経略称:世界株式H
運用会社:キャピタル
10,019
+0.95%
(1/21)
0.70
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キャピタル世界株F年2(分配重視/限定H)
日経略称:世界株式分H
運用会社:キャピタル
10,241
+1.02%
(1/21)
0.60
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エマ・ストラテジーC毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストC
運用会社:キャピタル
8,305
+0.24%
(1/21)
0.12

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