2019年4月23日(火)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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キャピタル世界株式ファンド
日経略称:世界株式
運用会社:キャピタル
13,227
-0.02%
(4/22)
920.78
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インベストカンパニー・オブ・アメリカICA
日経略称:ICA
運用会社:キャピタル
10,145
-0.04%
(4/22)
728.04
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ニューワールド・ファンドB(ヘッジなし)
日経略称:NワールドB
運用会社:キャピタル
11,176
-0.01%
(4/22)
435.93
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G・ボンド・ファンドF(限H)
日経略称:グロボンF
運用会社:キャピタル
10,215
0.00%
(4/22)
299.86
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キャピタル日本株式ファンドF
日経略称:日本株式F
運用会社:キャピタル
11,379
-0.15%
(4/22)
129.18
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グローバル中期債ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:グロ中期債F
運用会社:キャピタル
9,947
-0.01%
(4/22)
124.06
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キャピタル日本株式ファンド
日経略称:日本株式
運用会社:キャピタル
28,683
-0.16%
(4/22)
112.68
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G・アロケーション・ファンドF(限H)
日経略称:グロアロF
運用会社:キャピタル
11,967
0.00%
(4/22)
91.94
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キャピタル世界配当成長ファンドF
日経略称:配当成長F
運用会社:キャピタル
11,433
-0.01%
(4/22)
80.67
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G・ハイインカム債ファンドF米ドル売円買
日経略称:グロハイF
運用会社:キャピタル
12,240
0.00%
(4/22)
73.96
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エマ・ストラテジーF毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストF
運用会社:キャピタル
11,148
-0.01%
(4/22)
71.64
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ニューワールド・ファンドA(米ドル売円買)
日経略称:NワールドA
運用会社:キャピタル
10,707
-0.01%
(4/22)
58.09
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キャピタル世界株式ファンドF
日経略称:世界株式F
運用会社:キャピタル
12,937
-0.01%
(4/22)
38.11
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キャピタル世界株式ファンドNF
日経略称:世界株式NF
運用会社:キャピタル
10,802
-0.01%
(4/22)
36.48
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キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
日経略称:世界株式DC
運用会社:キャピタル
14,484
-0.01%
(4/22)
32.44
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エマ・ストラテジーB年2為替ヘッジなし
日経略称:エマストB
運用会社:キャピタル
11,443
-0.02%
(4/22)
16.78
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ニューワールド・ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:NワールドF
運用会社:キャピタル
9,939
0.00%
(4/22)
9.48
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エマ・ストラテジーD毎月為替ヘッジなし
日経略称:エマストD
運用会社:キャピタル
8,424
-0.13%
(4/22)
8.53
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キャピタル世界株式ファンドNF(限定H)
日経略称:世界株NFH
運用会社:キャピタル
10,152
-0.01%
(4/22)
4.71
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キャピタル世界株式F年2回決算(分配重視)
日経略称:世界株式分
運用会社:キャピタル
10,573
-0.02%
(4/22)
4.44
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エマ・ストラテジーA年2米ドル売り円買い
日経略称:エマストA
運用会社:キャピタル
9,302
-0.02%
(4/22)
3.03
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キャピタル世界株式ファンド(限定H)
日経略称:世界株式H
運用会社:キャピタル
10,983
-0.02%
(4/22)
2.77
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キャピタル世界株F年2(分配重視/限定H)
日経略称:世界株式分H
運用会社:キャピタル
10,945
-0.01%
(4/22)
0.96
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エマ・ストラテジーC毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストC
運用会社:キャピタル
8,607
-0.13%
(4/22)
0.12

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