2019年6月19日(水)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
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(億円) (解説)
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キャピタル世界株式ファンド
日経略称:世界株式
運用会社:キャピタル
12,618
+0.32%
(6/18)
870.07
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インベストカンパニー・オブ・アメリカICA
日経略称:ICA
運用会社:キャピタル
9,687
+0.25%
(6/18)
649.69
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ニューワールド・ファンドB(ヘッジなし)
日経略称:NワールドB
運用会社:キャピタル
10,583
-0.15%
(6/18)
348.16
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G・ボンド・ファンドF(限H)
日経略称:グロボンF
運用会社:キャピタル
10,397
-0.04%
(6/18)
302.74
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グローバル中期債ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:グロ中期債F
運用会社:キャピタル
10,060
-0.09%
(6/18)
122.91
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キャピタル日本株式ファンドF
日経略称:日本株式F
運用会社:キャピタル
10,648
-0.80%
(6/18)
122.01
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キャピタル日本株式ファンド
日経略称:日本株式
運用会社:キャピタル
26,801
-0.81%
(6/18)
106.16
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G・アロケーション・ファンドF(限H)
日経略称:グロアロF
運用会社:キャピタル
11,930
+0.03%
(6/18)
91.78
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キャピタル世界配当成長ファンドF
日経略称:配当成長F
運用会社:キャピタル
10,866
0.00%
(6/18)
77.34
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G・ハイインカム債ファンドF米ドル売円買
日経略称:グロハイF
運用会社:キャピタル
12,263
-0.02%
(6/18)
74.19
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エマ・ストラテジーF毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストF
運用会社:キャピタル
10,907
-0.12%
(6/18)
70.70
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ニューワールド・ファンドA(米ドル売円買)
日経略称:NワールドA
運用会社:キャピタル
10,407
-0.23%
(6/18)
48.05
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キャピタル世界株式ファンドF
日経略称:世界株式F
運用会社:キャピタル
12,359
+0.32%
(6/18)
37.21
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キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
日経略称:世界株式DC
運用会社:キャピタル
13,826
+0.31%
(6/18)
33.81
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キャピタル世界株式ファンドNF
日経略称:世界株式NF
運用会社:キャピタル
10,318
+0.31%
(6/18)
33.35
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エマ・ストラテジーB年2為替ヘッジなし
日経略称:エマストB
運用会社:キャピタル
10,898
-0.10%
(6/18)
15.47
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ニューワールド・ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:NワールドF
運用会社:キャピタル
9,675
-0.23%
(6/18)
9.77
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キャピタル世界株式F年2回決算(分配重視)
日経略称:世界株式分
運用会社:キャピタル
10,149
+0.33%
(6/18)
8.60
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エマ・ストラテジーD毎月為替ヘッジなし
日経略称:エマストD
運用会社:キャピタル
8,014
-0.10%
(6/18)
7.69
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キャピタル世界株式ファンドNF(限定H)
日経略称:世界株NFH
運用会社:キャピタル
9,954
+0.31%
(6/18)
7.24
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キャピタル世界株式ファンド(限定H)
日経略称:世界株式H
運用会社:キャピタル
10,740
+0.31%
(6/18)
3.83
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エマ・ストラテジーA年2米ドル売り円買い
日経略称:エマストA
運用会社:キャピタル
9,087
-0.13%
(6/18)
2.99
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キャピタル世界株F年2(分配重視/限定H)
日経略称:世界株式分H
運用会社:キャピタル
10,729
+0.31%
(6/18)
1.19
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エマ・ストラテジーC毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストC
運用会社:キャピタル
8,400
-0.13%
(6/18)
0.12

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