2019年9月23日(月)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
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(億円) (解説)
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キャピタル世界株式ファンド
日経略称:世界株式
運用会社:キャピタル
13,015
-0.19%
(9/20)
900.84
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インベストカンパニー・オブ・アメリカICA
日経略称:ICA
運用会社:キャピタル
9,923
-0.15%
(9/20)
549.03
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G・ボンド・ファンドF(限H)
日経略称:グロボンF
運用会社:キャピタル
10,608
0.00%
(9/20)
293.45
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ニューワールド・ファンドB(ヘッジなし)
日経略称:NワールドB
運用会社:キャピタル
10,902
-0.28%
(9/20)
275.66
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グローバル中期債ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:グロ中期債F
運用会社:キャピタル
10,099
0.00%
(9/20)
122.42
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キャピタル日本株式ファンドF
日経略称:日本株式F
運用会社:キャピタル
11,209
-0.16%
(9/20)
118.57
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キャピタル日本株式ファンド
日経略称:日本株式
運用会社:キャピタル
28,174
-0.16%
(9/20)
106.19
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G・アロケーション・ファンドF(限H)
日経略称:グロアロF
運用会社:キャピタル
12,298
+0.08%
(9/20)
86.56
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キャピタル世界配当成長ファンドF
日経略称:配当成長F
運用会社:キャピタル
11,306
-0.11%
(9/20)
75.45
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G・ハイインカム債ファンドF米ドル売円買
日経略称:グロハイF
運用会社:キャピタル
12,321
-0.09%
(9/20)
69.81
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エマ・ストラテジーF毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストF
運用会社:キャピタル
10,987
-0.13%
(9/20)
66.83
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キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
日経略称:世界株式DC
運用会社:キャピタル
14,267
-0.20%
(9/20)
40.89
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キャピタル世界株式ファンドNF
日経略称:世界株式NF
運用会社:キャピタル
10,662
-0.19%
(9/20)
40.36
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ニューワールド・ファンドA(米ドル売円買)
日経略称:NワールドA
運用会社:キャピタル
10,700
+0.14%
(9/20)
38.33
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キャピタル世界株式ファンドF
日経略称:世界株式F
運用会社:キャピタル
12,787
-0.19%
(9/20)
35.69
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エマ・ストラテジーB年2為替ヘッジなし
日経略称:エマストB
運用会社:キャピタル
10,981
-0.43%
(9/20)
15.10
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キャピタル世界株式F年2回決算(分配重視)
日経略称:世界株式分
運用会社:キャピタル
10,202
-0.20%
(9/20)
14.41
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キャピタル世界株式ファンドNF(限定H)
日経略称:世界株NFH
運用会社:キャピタル
10,316
+0.13%
(9/20)
10.36
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ニューワールド・ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:NワールドF
運用会社:キャピタル
9,970
+0.14%
(9/20)
10.14
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エマ・ストラテジーD毎月為替ヘッジなし
日経略称:エマストD
運用会社:キャピタル
8,032
-0.54%
(9/20)
7.23
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キャピタル世界株式ファンド(限定H)
日経略称:世界株式H
運用会社:キャピタル
11,093
+0.11%
(9/20)
6.73
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キャピタル世界株F年2(分配重視/限定H)
日経略称:世界株式分H
運用会社:キャピタル
10,828
+0.11%
(9/20)
3.09
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エマ・ストラテジーA年2米ドル売り円買い
日経略称:エマストA
運用会社:キャピタル
9,130
-0.13%
(9/20)
3.01
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エマ・ストラテジーC毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストC
運用会社:キャピタル
8,399
-0.25%
(9/20)
0.12

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