2018年11月22日(木)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
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(億円) (解説)
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キャピタル世界株式ファンド
日経略称:世界株式
運用会社:キャピタル
11,661
-1.54%
(11/21)
850.68
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インベストカンパニー・オブ・アメリカICA
日経略称:ICA
運用会社:キャピタル
9,424
-1.28%
(11/21)
676.24
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ニューワールド・ファンドB(ヘッジなし)
日経略称:NワールドB
運用会社:キャピタル
9,743
-1.56%
(11/21)
624.11
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G・ボンド・ファンドF(限H)
日経略称:グロボンF
運用会社:キャピタル
9,856
0.00%
(11/21)
291.81
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キャピタル日本株式ファンドF
日経略称:日本株式F
運用会社:キャピタル
11,016
-0.57%
(11/21)
126.75
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グローバル中期債ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:グロ中期債F
運用会社:キャピタル
9,734
-0.09%
(11/21)
116.27
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キャピタル日本株式ファンド
日経略称:日本株式
運用会社:キャピタル
27,887
-0.57%
(11/21)
108.04
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G・アロケーション・ファンドF(限H)
日経略称:グロアロF
運用会社:キャピタル
11,187
-0.91%
(11/21)
89.50
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ニューワールド・ファンドA(米ドル売円買)
日経略称:NワールドA
運用会社:キャピタル
9,401
-1.63%
(11/21)
79.16
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キャピタル世界配当成長ファンドF
日経略称:配当成長F
運用会社:キャピタル
10,394
-1.36%
(11/21)
76.90
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G・ハイインカム債ファンドF米ドル売円買
日経略称:グロハイF
運用会社:キャピタル
11,617
-0.53%
(11/21)
72.83
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エマ・ストラテジーF毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストF
運用会社:キャピタル
10,364
-1.13%
(11/21)
69.49
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キャピタル世界株式ファンドF
日経略称:世界株式F
運用会社:キャピタル
11,370
-1.53%
(11/21)
36.25
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キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
日経略称:世界株式DC
運用会社:キャピタル
12,776
-1.53%
(11/21)
23.94
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キャピタル世界株式ファンドNF
日経略称:世界株式NF
運用会社:キャピタル
9,535
-1.51%
(11/21)
20.20
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エマ・ストラテジーB年2為替ヘッジなし
日経略称:エマストB
運用会社:キャピタル
10,601
-1.05%
(11/21)
16.11
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エマ・ストラテジーD毎月為替ヘッジなし
日経略称:エマストD
運用会社:キャピタル
7,855
-1.03%
(11/21)
10.98
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ニューワールド・ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:NワールドF
運用会社:キャピタル
8,701
-1.62%
(11/21)
9.43
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エマ・ストラテジーA年2米ドル売り円買い
日経略称:エマストA
運用会社:キャピタル
8,675
-1.15%
(11/21)
2.82
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キャピタル世界株式ファンドNF(限定H)
日経略称:世界株NFH
運用会社:キャピタル
8,930
-1.55%
(11/21)
2.15
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エマ・ストラテジーC毎月米ドル売り円買い
日経略称:エマストC
運用会社:キャピタル
8,077
-1.13%
(11/21)
0.11
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キャピタル世界株F年2(分配重視/限定H)
日経略称:世界株式分H
運用会社:キャピタル
9,981
-0.03%
(11/21)
0.10
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キャピタル世界株式ファンド(限定H)
日経略称:世界株式H
運用会社:キャピタル
9,908
-0.07%
(11/21)
0.02
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キャピタル世界株式F年2回決算(分配重視)
日経略称:世界株式分
運用会社:キャピタル
9,920
-0.06%
(11/21)
0.02

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