2019年9月23日(月)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
純資産総額
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人生100年応援F(ちょっぴり受取)
日経略称:みらいちょっ
運用会社:三井住友DS
10,109
0.00%
(9/20)
1.21
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NBマルチ戦略ファンド
日経略称:NBマルチ戦
運用会社:三井住友DS
10,199
+0.03%
(9/20)
1.18
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ひとくふう先進国リートファンド
日経略称:くふう先進リ
運用会社:三井住友DS
12,406
-0.16%
(9/20)
1.13
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三井住友・バンクローン・F(ヘッジ有)毎月
日経略称:バンクロ毎月
運用会社:三井住友DS
8,877
-0.01%
(9/20)
1.02
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三井住友・DCターゲットイヤーF2050
日経略称:TYF50
運用会社:三井住友DS
12,265
-0.09%
(9/20)
1.02
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米国短期社債戦略ファンド1510(H有)
日経略称:ドル債1510有
運用会社:三井住友DS
9,976
-0.01%
(9/20)
1.02
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グローバルハイイールド債(円)
日経略称:Gハイ円
運用会社:三井住友DS
7,205
+0.10%
(9/20)
0.95
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ボンド&カレンシー トータルリターン 毎月
日経略称:ツイスト毎月
運用会社:三井住友DS
8,896
-0.01%
(9/20)
0.90
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英国国債ファンド-ギルト10-(ヘッジ無)
日経略称:ギルト10なし
運用会社:三井住友DS
8,193
+0.21%
(9/20)
0.82
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グローバルハイイールド債(中・印・インドネ)
日経略称:Gハイ中印イ
運用会社:三井住友DS
5,198
-0.12%
(9/20)
0.81
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人生100年応援F(おもいっきり受取)
日経略称:みらいおもい
運用会社:三井住友DS
10,028
-0.01%
(9/20)
0.79
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ボンド&カレンシー トータルリターン 年2
日経略称:ツイスト年2
運用会社:三井住友DS
10,399
-0.01%
(9/20)
0.77
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グローバルハイイールド債(BRICs)
日経略称:GハイBRI
運用会社:三井住友DS
3,852
-0.16%
(9/20)
0.77
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オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
日経略称:豪バラヘッジ
運用会社:三井住友DS
10,863
+0.33%
(9/20)
0.72
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日系企業海外債券OP(ヘッジあり)(SMA)
日経略称:日系外債有S
運用会社:三井住友DS
10,078
+0.06%
(9/20)
0.64
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米国・地方公共事業債ファンド(ヘッジなし)
日経略称:米地方公債無
運用会社:三井住友DS
10,188
-0.32%
(9/20)
0.64
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三井住友・アジア・オセアニア好配当株式年1
日経略称:椰子の実年1
運用会社:三井住友DS
10,468
-0.55%
(9/20)
0.61
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カナダ高配当株ファンド
日経略称:カナダ高配当
運用会社:三井住友DS
8,515
+0.20%
(9/20)
0.56
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Jリート・アジアミックス・OP(年2回)
日経略称:Jアジア年2
運用会社:三井住友DS
10,062
+0.12%
(9/20)
0.55
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アッシュモア新興国短期社債F 毎月(H無)
日経略称:新興短社毎無
運用会社:三井住友DS
9,890
+0.15%
(9/20)
0.50
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アジア・ハイイールド債毎月(ヘッジ無)
日経略称:アジハイなし
運用会社:三井住友DS
8,871
-0.30%
(9/20)
0.43
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エマージングボンドFカナダドル毎月
日経略称:通エマカ
運用会社:三井住友DS
8,883
-0.15%
(9/20)
0.43
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ひとくふう新興国株式ファンド
日経略称:くふう新興株
運用会社:三井住友DS
11,223
-0.92%
(9/20)
0.40
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グローバルハイイールド債(マネープールF)
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
10,007
-0.01%
(9/20)
0.39
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アッシュモア新興国短期社債F 資産(H無)
日経略称:新興短社成無
運用会社:三井住友DS
12,061
+0.15%
(9/20)
0.36
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インターナショナル株式アクティブFラップ
日経略称:インタ株アW
運用会社:三井住友DS
10,152
-0.08%
(9/20)
0.34
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短期NZドル債オープン(資産成長型)
日経略称:短NZ成長
運用会社:三井住友DS
8,885
-0.38%
(9/20)
0.30
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アジア高利回り現地通貨建債券F(毎月分配)
日経略称:ア現通債毎月
運用会社:三井住友DS
9,193
-0.21%
(9/20)
0.27
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米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日経略称:米株厳選レ
運用会社:三井住友DS
7,843
-1.10%
(9/20)
0.26
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エマージング好配当株オープン(資産成長型)
日経略称:エ好配当成長
運用会社:三井住友DS
9,903
-0.71%
(9/20)
0.25
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米国株厳選ファンド・米ドルコース
日経略称:米株厳選米
運用会社:三井住友DS
10,481
-0.28%
(9/20)
0.23
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米国株厳選ファンド・豪ドルコース
日経略称:米株厳選豪
運用会社:三井住友DS
9,424
-0.86%
(9/20)
0.21
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米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
日経略称:米株厳選高金
運用会社:三井住友DS
8,326
-0.73%
(9/20)
0.16
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エマージング好配当株オープン マネーP
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
10,011
-0.01%
(9/20)
0.03
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アジア高利回り現地通貨建債券F(資産成長)
日経略称:ア現通債成長
運用会社:三井住友DS
10,688
-0.21%
(9/20)
0.03
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タフ・アメリカ(マネープールファンド)
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
9,976
0.00%
(9/20)
0.03
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グローバルCBオープン(マネープールF)
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
9,992
-0.01%
(9/20)
0.02
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三井住友DS・国内株式インデックス年金F
日経略称:内株イン年金
運用会社:三井住友DS
10,400
+0.04%
(9/20)
0.01
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三井住友DS・国内債券インデックス年金F
日経略称:内債イン年金
運用会社:三井住友DS
10,055
-0.21%
(9/20)
0.01
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
日経略称:くふうT2030
運用会社:三井住友DS
10,685
-0.11%
(9/20)
0.01
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三井住友DS・外国株式インデックス年金F
日経略称:外株イン年金
運用会社:三井住友DS
10,255
-0.12%
(9/20)
0.01
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
日経略称:くふうT2040
運用会社:三井住友DS
10,649
-0.09%
(9/20)
0.01
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三井住友DS・外国債券インデックス年金F
日経略称:外債イン年金
運用会社:三井住友DS
10,148
-0.17%
(9/20)
0.01
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
日経略称:くふうT2050
運用会社:三井住友DS
10,615
-0.09%
(9/20)
0.01
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三井住友DS・年金バランス30(債券重点)
日経略称:マイN30
運用会社:三井住友DS
10,160
-0.13%
(9/20)
0.01
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
日経略称:くふうT2060
運用会社:三井住友DS
10,585
-0.08%
(9/20)
0.01
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三井住友DS・年金バランス50(標準)
日経略称:マイN50
運用会社:三井住友DS
10,221
-0.10%
(9/20)
0.01
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アジア・ハイインカムF・(マネープールF)
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
10,003
-0.01%
(9/20)
0.01
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三井住友DS・年金バランス70(株式重点)
日経略称:マイN70
運用会社:三井住友DS
10,279
-0.06%
(9/20)
0.01

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