2019年6月25日(火)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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純資産総額
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J-REITオープン(円コース)
日経略称:Jリート円
運用会社:三井住友DS
11,405
-0.41%
(6/24)
1.27
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EUROエクイティ・レンデメント・F円H有
日経略称:Eエクレン有
運用会社:三井住友DS
9,988
-0.12%
(6/24)
1.25
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三井住友・中国・台湾株式オープン
日経略称:中国台湾
運用会社:三井住友DS
9,824
+0.05%
(6/24)
1.24
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NBマルチ戦略ファンド
日経略称:NBマルチ戦
運用会社:三井住友DS
10,093
-0.28%
(6/24)
1.10
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三井住友・バンクローン・F(ヘッジ有)毎月
日経略称:バンクロ毎月
運用会社:三井住友DS
8,949
-0.04%
(6/24)
1.09
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ひとくふう先進国リートファンド
日経略称:くふう先進リ
運用会社:三井住友DS
11,913
-0.88%
(6/24)
1.09
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グローイング台湾株式ファンド
日経略称:台湾株式
運用会社:三井住友DS
9,188
-0.12%
(6/24)
1.06
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ボンド&カレンシー トータルリターン 毎月
日経略称:ツイスト毎月
運用会社:三井住友DS
8,969
-0.02%
(6/24)
1.01
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三井住友・DCターゲットイヤーF2050
日経略称:TYF50
運用会社:三井住友DS
11,946
-0.13%
(6/24)
1.01
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大和住銀 中国株式F マネーポートフォリオ
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
10,005
0.00%
(6/24)
0.98
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人生100年応援F(ちょっぴり受取)
日経略称:みらいちょっ
運用会社:三井住友DS
10,015
-0.30%
(6/24)
0.97
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グローバルハイイールド債(円)
日経略称:Gハイ円
運用会社:三井住友DS
7,226
+0.08%
(6/24)
0.96
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グローバルハイイールド債(中・印・インドネ)
日経略称:Gハイ中印イ
運用会社:三井住友DS
5,306
+0.13%
(6/24)
0.88
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グローバルハイイールド債(BRICs)
日経略称:GハイBRI
運用会社:三井住友DS
4,011
+0.17%
(6/24)
0.84
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英国国債ファンド-ギルト10-(ヘッジ無)
日経略称:ギルト10なし
運用会社:三井住友DS
8,274
+0.16%
(6/24)
0.83
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ボンド&カレンシー トータルリターン 年2
日経略称:ツイスト年2
運用会社:三井住友DS
10,415
-0.02%
(6/24)
0.80
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オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
日経略称:豪バラヘッジ
運用会社:三井住友DS
10,947
-0.05%
(6/24)
0.76
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人生100年応援F(おもいっきり受取)
日経略称:みらいおもい
運用会社:三井住友DS
10,039
-0.29%
(6/24)
0.72
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米国・地方公共事業債ファンド(ヘッジなし)
日経略称:米地方公債無
運用会社:三井住友DS
9,999
-0.16%
(6/24)
0.69
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カナダ高配当株ファンド
日経略称:カナダ高配当
運用会社:三井住友DS
8,363
-0.18%
(6/24)
0.65
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三井住友・アジア・オセアニア好配当株式年1
日経略称:椰子の実年1
運用会社:三井住友DS
10,636
+0.21%
(6/24)
0.62
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Jリート・アジアミックス・OP(年2回)
日経略称:Jアジア年2
運用会社:三井住友DS
10,468
-0.26%
(6/24)
0.57
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エマージングボンドFカナダドル毎月
日経略称:通エマカ
運用会社:三井住友DS
8,944
-0.06%
(6/24)
0.51
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アジア・ハイイールド債毎月(ヘッジ無)
日経略称:アジハイなし
運用会社:三井住友DS
9,129
+0.18%
(6/24)
0.47
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アッシュモア新興国短期社債F 毎月(H無)
日経略称:新興短社毎無
運用会社:三井住友DS
10,226
-0.10%
(6/24)
0.44
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ひとくふう新興国株式ファンド
日経略称:くふう新興株
運用会社:三井住友DS
11,544
-0.31%
(6/24)
0.41
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グローバルハイイールド債(マネープールF)
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
10,007
0.00%
(6/24)
0.39
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アッシュモア新興国短期社債F 資産(H無)
日経略称:新興短社成無
運用会社:三井住友DS
12,339
-0.10%
(6/24)
0.38
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短期NZドル債オープン(資産成長型)
日経略称:短NZ成長
運用会社:三井住友DS
9,189
+0.13%
(6/24)
0.31
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米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日経略称:米株厳選レ
運用会社:三井住友DS
8,512
+0.94%
(6/24)
0.30
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アジア高利回り現地通貨建債券F(毎月分配)
日経略称:ア現通債毎月
運用会社:三井住友DS
9,247
+0.06%
(6/24)
0.27
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日系企業海外債券OP(ヘッジあり)(SMA)
日経略称:日系外債有S
運用会社:三井住友DS
9,978
-0.14%
(6/24)
0.25
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エマージング好配当株オープン(資産成長型)
日経略称:エ好配当成長
運用会社:三井住友DS
10,123
+0.16%
(6/24)
0.25
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米国株厳選ファンド・米ドルコース
日経略称:米株厳選米
運用会社:三井住友DS
10,356
+0.41%
(6/24)
0.23
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米国株厳選ファンド・豪ドルコース
日経略称:米株厳選豪
運用会社:三井住友DS
9,492
+0.36%
(6/24)
0.21
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米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
日経略称:米株厳選高金
運用会社:三井住友DS
8,595
+0.37%
(6/24)
0.20
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インターナショナル株式アクティブFラップ
日経略称:インタ株アW
運用会社:三井住友DS
10,045
-0.24%
(6/24)
0.08
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アジア高利回り現地通貨建債券F(資産成長)
日経略称:ア現通債成長
運用会社:三井住友DS
10,554
+0.07%
(6/24)
0.07
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タフ・アメリカ(マネープールファンド)
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
9,976
-0.01%
(6/24)
0.06
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NBハイクオリティ・マネジャーズ(Hなし)
日経略称:NBマネなし
運用会社:三井住友DS
9,211
-0.01%
(6/24)
0.04
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エマージング好配当株オープン マネーP
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
10,011
0.00%
(6/24)
0.03
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グローバルCBオープン(マネープールF)
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
9,992
0.00%
(6/24)
0.02
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NBハイクオリティ・マネジャーズ(部分H)
日経略称:NBマネあり
運用会社:三井住友DS
8,812
-0.01%
(6/24)
0.01
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
日経略称:くふうT2030
運用会社:三井住友DS
10,515
-0.21%
(6/24)
0.01
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
日経略称:くふうT2040
運用会社:三井住友DS
10,476
-0.16%
(6/24)
0.01
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
日経略称:くふうT2050
運用会社:三井住友DS
10,442
-0.11%
(6/24)
0.01
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
日経略称:くふうT2060
運用会社:三井住友DS
10,413
-0.05%
(6/24)
0.01
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アジア・ハイインカムF・(マネープールF)
日経略称:--
運用会社:三井住友DS
10,003
0.00%
(6/24)
0.01
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NBマルチ・ストラテジー・F(ダイワSMA)
日経略称:NBストラテ
運用会社:三井住友DS
10,114
0.00%
(6/24)
0.00
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三井住友DS・国内株式インデックス年金F
日経略称:内株イン年金
運用会社:三井住友DS
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三井住友DS・国内債券インデックス年金F
日経略称:内債イン年金
運用会社:三井住友DS
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--%
(--)
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三井住友DS・外国株式インデックス年金F
日経略称:外株イン年金
運用会社:三井住友DS
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--%
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三井住友DS・外国債券インデックス年金F
日経略称:外債イン年金
運用会社:三井住友DS
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三井住友DS・年金バランス30(債券重点)
日経略称:マイN30
運用会社:三井住友DS
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三井住友DS・年金バランス50(標準)
日経略称:マイN50
運用会社:三井住友DS
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三井住友DS・年金バランス70(株式重点)
日経略称:マイN70
運用会社:三井住友DS
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QUICK投信分類 (解説)

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。