2019年8月25日(日)

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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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グローバル債券インデックスOP(ヘッジ有)
日経略称:M・グロ債ヘ
運用会社:三井住友TAM
11,601
-0.24%
(8/23)
30.57
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日本株式インデックスe
日経略称:日株e
運用会社:三井住友TAM
17,955
+0.28%
(8/23)
29.43
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グローバルインカム&プラス(毎月決算)
日経略称:&プラス
運用会社:三井住友TAM
8,853
-0.05%
(8/23)
28.56
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欧州成長株式ファンド
日経略称:欧州成長株式
運用会社:三井住友TAM
9,632
-0.48%
(8/23)
28.02
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SMT インデックスバランス・オープン
日経略称:デ・インバラ
運用会社:三井住友TAM
10,214
-0.17%
(8/23)
27.65
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ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月)
日経略称:ファイブ
運用会社:三井住友TAM
8,113
+0.47%
(8/23)
26.20
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インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月)
日経略称:インドネソブ
運用会社:三井住友TAM
5,539
+0.18%
(8/23)
25.13
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世界ダブルハイインカム(奇数月決算)
日経略称:ダブイン
運用会社:三井住友TAM
7,410
-0.15%
(8/23)
23.54
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アジア・オセアニア配当利回り株オープン
日経略称:アジ配当
運用会社:三井住友TAM
8,830
-0.14%
(8/23)
23.53
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キャッシュフロー経営評価オープン
日経略称:選球眼
運用会社:三井住友TAM
10,493
+0.46%
(8/23)
23.44
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エマージング株式オープン
日経略称:エマ株式
運用会社:三井住友TAM
9,387
+0.20%
(8/23)
22.77
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DC日産株ファンド
日経略称:--
運用会社:三井住友TAM
9,266
-0.69%
(8/23)
22.56
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外国株式インデックス・オープン
日経略称:外インデ
運用会社:三井住友TAM
16,686
-0.13%
(8/23)
22.55
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ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
日経略称:ブラ国債毎月
運用会社:三井住友TAM
4,335
-1.95%
(8/23)
22.14
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日本株式リサーチ・M・ニュートラルF(SMA)
日経略称:セ日株RMN
運用会社:三井住友TAM
9,885
-0.14%
(8/23)
21.54
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SMT 日本株配当貴族インデックス・OP
日経略称:ク・日株配当
運用会社:三井住友TAM
11,159
+0.26%
(8/23)
21.06
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SMTAM JPX日経インデ400 OP
日経略称:日経400オ
運用会社:三井住友TAM
12,252
+0.29%
(8/23)
20.74
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日本株式SRIファンド
日経略称:郵SRI
運用会社:三井住友TAM
8,475
+0.20%
(8/23)
20.70
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ニュー配当利回り株オープン
日経略称:配当物語
運用会社:三井住友TAM
9,380
+0.10%
(8/23)
20.29
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欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算)
日経略称:欧州リート
運用会社:三井住友TAM
7,765
+0.44%
(8/23)
20.12
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日本債券インデックスe
日経略称:日債e
運用会社:三井住友TAM
11,772
-0.12%
(8/23)
19.71
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DCファンダメンタル・バリュー ファンド
日経略称:DCFV
運用会社:三井住友TAM
15,361
+0.39%
(8/23)
19.65
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世界スタートアップ&イノベーション株式F
日経略称:世界イノベ
運用会社:三井住友TAM
9,472
-1.03%
(8/23)
19.43
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SMT アジア新興国株式インデックス・OP
日経略称:SMTアジ株
運用会社:三井住友TAM
20,122
-0.81%
(8/23)
19.15
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日本株配当オープン
日経略称:四季実り
運用会社:三井住友TAM
8,697
+0.24%
(8/23)
19.09
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SMT 世界経済インデ・OP(株式シフト)
日経略称:イ・世界株式
運用会社:三井住友TAM
10,204
-0.34%
(8/23)
19.06
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DC日本株式インデックスファンドA
日経略称:D日株A
運用会社:三井住友TAM
22,347
+0.28%
(8/23)
18.49
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PIMCO 世界不動産関連債券(H無/毎月)
日経略称:不動債毎月
運用会社:三井住友TAM
10,319
+0.02%
(8/23)
18.48
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米国厳選株F1810(繰上償還条件付)
日経略称:米厳選株1810
運用会社:三井住友TAM
10,073
+0.07%
(8/23)
18.30
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グローバル3資産バランスオープン
日経略称:3つの泉
運用会社:三井住友TAM
6,308
-0.14%
(8/23)
17.99

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