2019年8月21日(水)

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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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ダウ・ジョーンズ インデックスファンド
日経略称:NYダウ
運用会社:三井住友TAM
41,456
+1.19%
(8/20)
322.75
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DCマイセレクションS50
日経略称:マイS50
運用会社:三井住友TAM
14,250
+0.49%
(8/20)
317.32
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コア投資戦略ファンド(切替型)
日経略称:コアラップ切
運用会社:三井住友TAM
10,804
+0.13%
(8/20)
312.89
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SBI資産設計オープン(資産成長型)
日経略称:スゴ6成
運用会社:三井住友TAM
15,265
+0.52%
(8/20)
299.41
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DC外国債券インデックスL
日経略称:D外債L
運用会社:三井住友TAM
18,111
-0.30%
(8/20)
298.37
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NWQフレキシブル・インカムF NH毎月
日経略称:フレキ毎月
運用会社:三井住友TAM
10,349
+0.20%
(8/20)
296.17
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SMT 日経225インデックス・オープン
日経略称:S・225イ
運用会社:三井住友TAM
24,758
+0.55%
(8/20)
285.60
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世界インフラ関連好配当株式(米ドル)
日経略称:通インフラ米
運用会社:三井住友TAM
9,491
+1.48%
(8/20)
284.68
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オーストラリアREIT・リサーチ・OP毎月
日経略称:豪州リート
運用会社:三井住友TAM
9,711
+0.10%
(8/20)
275.83
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インデックスコレクション(国内債券)
日経略称:IC内債
運用会社:三井住友TAM
11,810
+0.06%
(8/20)
260.57
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中小型株式オープン
日経略称:投資満々
運用会社:三井住友TAM
18,078
+1.49%
(8/20)
259.72
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PIMCO米ハイイールド通貨選択Bレアル
日経略称:通米ハブ
運用会社:三井住友TAM
2,165
-1.50%
(8/20)
254.07
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SMT J-REITインデックス・オープン
日経略称:ク・JRTイ
運用会社:三井住友TAM
19,172
+0.28%
(8/20)
242.82
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SMT 国内債券インデックス・オープン
日経略称:ン・国内債イ
運用会社:三井住友TAM
12,272
+0.05%
(8/20)
222.05
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DC外国株式インデックス・オープン
日経略称:DC外株オ
運用会社:三井住友TAM
26,993
+1.36%
(8/20)
216.07
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DCマイセレクションS25
日経略称:マイS25
運用会社:三井住友TAM
13,606
+0.24%
(8/20)
195.66
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DCバランスファンド30
日経略称:Dバラ30
運用会社:三井住友TAM
14,101
+0.30%
(8/20)
189.41
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DCバランスファンド50
日経略称:Dバラ50
運用会社:三井住友TAM
14,803
+0.51%
(8/20)
187.28
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日本厳選割安株F1810(繰上償還条件付)
日経略称:厳選1810
運用会社:三井住友TAM
8,194
+0.69%
(8/20)
185.10
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SMT 新興国株式インデックス・オープン
日経略称:イ・新興株イ
運用会社:三井住友TAM
24,032
+0.85%
(8/20)
184.28
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インデックスコレクション(国内株式)
日経略称:IC内株
運用会社:三井住友TAM
21,690
+0.83%
(8/20)
183.78
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SMT グローバル債券インデックス・OP
日経略称:デ・グロ債イ
運用会社:三井住友TAM
12,377
-0.30%
(8/20)
171.77
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SMT グローバルREITインデックス
日経略称:ス・グRTイ
運用会社:三井住友TAM
17,447
+1.00%
(8/20)
171.55
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バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
日経略称:バンクロン
運用会社:三井住友TAM
8,762
+0.16%
(8/20)
168.25
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サテライト投資戦略ファンド(株式型)
日経略称:サテラップ株
運用会社:三井住友TAM
9,907
+0.64%
(8/20)
166.13
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債券コア・セレクション
日経略称:債券コアセレ
運用会社:三井住友TAM
10,433
-0.21%
(8/20)
165.68
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DC世界経済インデックスF(債券シフト型)
日経略称:DC世経債
運用会社:三井住友TAM
12,191
0.00%
(8/20)
165.32
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外国株式インデックスe
日経略称:外株e
運用会社:三井住友TAM
24,294
+1.36%
(8/20)
152.90
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インデックスコレクション(外国株式)
日経略称:IC外株
運用会社:三井住友TAM
28,968
+1.36%
(8/20)
146.14
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DCマイセレクションS75
日経略称:マイS75
運用会社:三井住友TAM
14,418
+0.75%
(8/20)
142.44

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