2019年8月20日(火)

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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算)
日経略称:Jリ毎月
運用会社:三井住友TAM
8,436
-0.50%
(8/19)
3,661.85
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
日経略称:THE5G
運用会社:三井住友TAM
10,309
+1.25%
(8/19)
3,610.76
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国内債券SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ日本債セレ
運用会社:三井住友TAM
11,380
-0.14%
(8/19)
1,492.57
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オーストラリア公社債ファンド
日経略称:オージー
運用会社:三井住友TAM
4,621
+0.22%
(8/19)
1,375.99
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ヘッジF SMTBセレクション(SMA)
日経略称:セヘッジセレ
運用会社:三井住友TAM
9,882
+0.02%
(8/19)
1,241.00
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DC日本債券インデックス・オープンS
日経略称:日債S
運用会社:三井住友TAM
12,962
-0.09%
(8/19)
1,239.43
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国内株式SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ日本株セレ
運用会社:三井住友TAM
11,169
+0.42%
(8/19)
1,220.05
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外国株式SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ外国株セレ
運用会社:三井住友TAM
10,593
+1.25%
(8/19)
1,062.12
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コア投資戦略ファンド(成長型)
日経略称:コアラップ成
運用会社:三井住友TAM
12,251
+0.37%
(8/19)
998.42
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外国債券SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ外国債セレ
運用会社:三井住友TAM
9,185
+0.11%
(8/19)
985.77
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分散投資コア戦略ファンドS
日経略称:--
運用会社:三井住友TAM
10,913
+0.37%
(8/19)
883.84
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DC日本株式インデックスファンドL
日経略称:D日株L
運用会社:三井住友TAM
18,745
+0.62%
(8/19)
865.38
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DCマイセレクション50
日経略称:DC50
運用会社:三井住友TAM
18,847
+0.42%
(8/19)
776.26
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コア投資戦略ファンド(安定型)
日経略称:コアラップ安
運用会社:三井住友TAM
11,025
+0.26%
(8/19)
688.78
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SMT グローバル株式インデックス・OP
日経略称:T・グロ株イ
運用会社:三井住友TAM
17,036
+1.63%
(8/19)
650.43
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分散投資コア戦略ファンドA
日経略称:--
運用会社:三井住友TAM
10,443
+0.24%
(8/19)
640.08
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世界経済インデックスファンド
日経略称:世界経済
運用会社:三井住友TAM
21,836
+0.73%
(8/19)
610.15
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世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)
日経略称:通インフラ豪
運用会社:三井住友TAM
4,912
-1.88%
(8/19)
598.92
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インデックスコレクション(バランス株30)
日経略称:IC30
運用会社:三井住友TAM
15,348
+0.22%
(8/19)
589.29
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Jリートファンド
日経略称:Jリート
運用会社:三井住友TAM
8,552
+0.27%
(8/19)
586.29
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DC日本債券インデックス・オープンP
日経略称:日債P
運用会社:三井住友TAM
13,165
-0.10%
(8/19)
570.31
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Jリートインデックスオープン(SMA)
日経略称:セJリト
運用会社:三井住友TAM
38,076
+0.23%
(8/19)
561.19
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DC外国株式インデックスL
日経略称:D外株L
運用会社:三井住友TAM
32,804
+1.63%
(8/19)
546.89
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DC日本債券インデックスL
日経略称:D日債L
運用会社:三井住友TAM
13,062
-0.10%
(8/19)
535.24
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DC世界経済インデックスファンド
日経略称:DC世界経済
運用会社:三井住友TAM
18,714
+0.73%
(8/19)
530.66
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J-REIT・リサーチ・オープン(年2回)
日経略称:Jリ年2
運用会社:三井住友TAM
17,974
+0.27%
(8/19)
506.12
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DCマイセレクション75
日経略称:DC75
運用会社:三井住友TAM
20,981
+0.69%
(8/19)
492.20
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DCマイセレクション25
日経略称:DC25
運用会社:三井住友TAM
16,465
+0.15%
(8/19)
481.54
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日本厳選割安株F1804(繰上償還条件付)
日経略称:厳選1804
運用会社:三井住友TAM
8,125
+0.88%
(8/19)
439.88
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グローバルリートインデックスOP(SMA)
日経略称:セグリト
運用会社:三井住友TAM
39,151
+1.24%
(8/19)
374.77
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ダウ・ジョーンズ インデックスファンド
日経略称:NYダウ
運用会社:三井住友TAM
40,970
+1.47%
(8/19)
318.24
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DCマイセレクションS50
日経略称:マイS50
運用会社:三井住友TAM
14,180
+0.42%
(8/19)
315.73
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コア投資戦略ファンド(切替型)
日経略称:コアラップ切
運用会社:三井住友TAM
10,790
+0.27%
(8/19)
312.32
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DC外国債券インデックスL
日経略称:D外債L
運用会社:三井住友TAM
18,165
-0.02%
(8/19)
299.37
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SBI資産設計オープン(資産成長型)
日経略称:スゴ6成
運用会社:三井住友TAM
15,186
+0.57%
(8/19)
297.83
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NWQフレキシブル・インカムF NH毎月
日経略称:フレキ毎月
運用会社:三井住友TAM
10,328
+0.31%
(8/19)
294.38
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SMT 日経225インデックス・オープン
日経略称:S・225イ
運用会社:三井住友TAM
24,623
+0.71%
(8/19)
284.07
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世界インフラ関連好配当株式(米ドル)
日経略称:通インフラ米
運用会社:三井住友TAM
9,353
-1.43%
(8/19)
279.86
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オーストラリアREIT・リサーチ・OP毎月
日経略称:豪州リート
運用会社:三井住友TAM
9,701
+0.34%
(8/19)
273.96
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インデックスコレクション(国内債券)
日経略称:IC内債
運用会社:三井住友TAM
11,803
-0.10%
(8/19)
260.29
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PIMCO米ハイイールド通貨選択Bレアル
日経略称:通米ハブ
運用会社:三井住友TAM
2,198
+0.87%
(8/19)
257.96
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中小型株式オープン
日経略称:投資満々
運用会社:三井住友TAM
17,813
+0.21%
(8/19)
255.94
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SMT J-REITインデックス・オープン
日経略称:ク・JRTイ
運用会社:三井住友TAM
19,119
+0.24%
(8/19)
241.60
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SMT 国内債券インデックス・オープン
日経略称:ン・国内債イ
運用会社:三井住友TAM
12,266
-0.10%
(8/19)
221.85
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DC外国株式インデックス・オープン
日経略称:DC外株オ
運用会社:三井住友TAM
26,632
+1.63%
(8/19)
213.28
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DCマイセレクションS25
日経略称:マイS25
運用会社:三井住友TAM
13,573
+0.15%
(8/19)
195.25
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DCバランスファンド30
日経略称:Dバラ30
運用会社:三井住友TAM
14,059
+0.22%
(8/19)
188.86
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DCバランスファンド50
日経略称:Dバラ50
運用会社:三井住友TAM
14,728
+0.46%
(8/19)
186.48
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日本厳選割安株F1810(繰上償還条件付)
日経略称:厳選1810
運用会社:三井住友TAM
8,138
+0.89%
(8/19)
183.89
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SMT 新興国株式インデックス・オープン
日経略称:イ・新興株イ
運用会社:三井住友TAM
23,829
+1.02%
(8/19)
182.49
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インデックスコレクション(国内株式)
日経略称:IC内株
運用会社:三井住友TAM
21,512
+0.62%
(8/19)
182.16
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SMT グローバル債券インデックス・OP
日経略称:デ・グロ債イ
運用会社:三井住友TAM
12,414
-0.02%
(8/19)
172.34
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SMT グローバルREITインデックス
日経略称:ス・グRTイ
運用会社:三井住友TAM
17,275
+1.24%
(8/19)
169.77
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バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
日経略称:バンクロン
運用会社:三井住友TAM
8,748
+0.23%
(8/19)
168.11
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債券コア・セレクション
日経略称:債券コアセレ
運用会社:三井住友TAM
10,455
-0.13%
(8/19)
166.31
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DC世界経済インデックスF(債券シフト型)
日経略称:DC世経債
運用会社:三井住友TAM
12,191
+0.43%
(8/19)
165.32
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サテライト投資戦略ファンド(株式型)
日経略称:サテラップ株
運用会社:三井住友TAM
9,844
+0.63%
(8/19)
165.13
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外国株式インデックスe
日経略称:外株e
運用会社:三井住友TAM
23,968
+1.63%
(8/19)
150.85
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インデックスコレクション(外国株式)
日経略称:IC外株
運用会社:三井住友TAM
28,579
+1.63%
(8/19)
144.24
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DCマイセレクションS75
日経略称:マイS75
運用会社:三井住友TAM
14,310
+0.69%
(8/19)
141.40
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SMT TOPIXインデックス・オープン
日経略称:M・TPXイ
運用会社:三井住友TAM
12,749
+0.61%
(8/19)
137.43
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毎月分配パッケージファンド
日経略称:分配ファ
運用会社:三井住友TAM
6,751
+0.40%
(8/19)
135.63
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DC日本株式エクセレント・フォーカス
日経略称:DCエク
運用会社:三井住友TAM
19,906
+0.47%
(8/19)
135.50
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高金利ソブリンオープン
日経略称:高金利
運用会社:三井住友TAM
6,114
+0.05%
(8/19)
134.19
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財産四分法ファンド(毎月決算型)
日経略称:四分法
運用会社:三井住友TAM
9,386
+0.28%
(8/19)
134.05
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NWQフレキシブル・インカムF NH年1
日経略称:フレキ年1
運用会社:三井住友TAM
10,497
+0.32%
(8/19)
131.09
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コモディティ・オープン(SMA)
日経略称:セコモデ
運用会社:三井住友TAM
6,605
+0.17%
(8/19)
127.79
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グローバル経済コア
日経略称:グロコア
運用会社:三井住友TAM
10,014
+0.42%
(8/19)
127.49
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DC外国株式インデックスファンド
日経略称:DC外株F
運用会社:三井住友TAM
22,155
+1.62%
(8/19)
118.99
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インデックスコレクション(バランス株50)
日経略称:IC50
運用会社:三井住友TAM
17,953
+0.45%
(8/19)
115.17
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DCグッドカンパニー
日経略称:Dグッド
運用会社:三井住友TAM
15,643
+0.22%
(8/19)
107.19
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米国成長株式ファンド
日経略称:米国成長株式
運用会社:三井住友TAM
21,979
+1.69%
(8/19)
106.66
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DC新興国株式インデックス・オープン
日経略称:DC新株
運用会社:三井住友TAM
14,455
+1.01%
(8/19)
105.32
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コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)
日経略称:コアラップW
運用会社:三井住友TAM
10,215
+0.26%
(8/19)
98.96
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3資産バランスオープン
日経略称:トリプル
運用会社:三井住友TAM
7,025
+0.29%
(8/19)
90.05
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DC日本株式インデックス・オープンS
日経略称:日株S
運用会社:三井住友TAM
11,943
+0.61%
(8/19)
89.30
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インデックスコレクション(外国債券)
日経略称:IC外債
運用会社:三井住友TAM
15,721
-0.02%
(8/19)
87.81
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MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
日経略称:MLP関連
運用会社:三井住友TAM
5,090
+1.88%
(8/19)
85.65
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SMTダウ・ジョーンズ インデックス・OP
日経略称:S・NYダウ
運用会社:三井住友TAM
19,174
+1.47%
(8/19)
85.44
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PIMCO米ハイイールド通貨選択豪ドル
日経略称:通米ハ豪
運用会社:三井住友TAM
3,861
+0.44%
(8/19)
84.95
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SMT JPX日経インデックス400・OP
日経略称:イ・400
運用会社:三井住友TAM
12,478
+0.57%
(8/19)
81.64
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バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
日経略称:バンクロンヘ
運用会社:三井住友TAM
9,239
-0.01%
(8/19)
80.44
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ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
日経略称:ブラ高配当株
運用会社:三井住友TAM
4,335
+0.74%
(8/19)
79.33
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DC日本株式インデックス・オープン
日経略称:DC日株オ
運用会社:三井住友TAM
17,543
+0.61%
(8/19)
77.93
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PIMCO米ハイイールド通貨選択米ドル
日経略称:通米ハ米
運用会社:三井住友TAM
7,407
+0.41%
(8/19)
74.90
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日本株式インデックス・オープン
日経略称:日インデ
運用会社:三井住友TAM
9,813
+0.60%
(8/19)
74.03
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アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)
日経略称:アジアリート
運用会社:三井住友TAM
12,203
+1.14%
(8/19)
72.75
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DCバランスファンド70
日経略称:Dバラ70
運用会社:三井住友TAM
14,950
+0.70%
(8/19)
71.63
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世界インフラ関連好配当株式(B・レアル)
日経略称:通インフラブ
運用会社:三井住友TAM
2,863
-1.62%
(8/19)
71.27
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DC新興国債券インデックス・オープン
日経略称:DC新債
運用会社:三井住友TAM
13,078
+0.51%
(8/19)
70.61
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SMT 新興国債券インデックス・オープン
日経略称:ッ・新興債イ
運用会社:三井住友TAM
15,965
+0.52%
(8/19)
69.35
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SRI・ジャパン・オープン
日経略称:SRIJO
運用会社:三井住友TAM
9,560
+0.22%
(8/19)
67.67
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インデックスコレクション(バランス株70)
日経略称:IC70
運用会社:三井住友TAM
20,432
+0.70%
(8/19)
64.65
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米国地方債ファンド ヘッジなし(毎月決算)
日経略称:米地債毎月
運用会社:三井住友TAM
10,466
-0.05%
(8/19)
56.13
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外国債券インデックスファンド
日経略称:外債インF
運用会社:三井住友TAM
20,914
-0.02%
(8/19)
54.92
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DC外国債券インデックス・オープン
日経略称:DC外債オ
運用会社:三井住友TAM
19,903
-0.02%
(8/19)
52.80
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日本株&Jリート 好配当フォーカスF
日経略称:日株Jリ好配
運用会社:三井住友TAM
11,953
+0.50%
(8/19)
52.34
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Jリートアクティブファンド(1年決算型)
日経略称:Jリアク
運用会社:三井住友TAM
18,284
+0.27%
(8/19)
51.17
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PIMCO米ハイイールド通貨選択円
日経略称:通米ハ円
運用会社:三井住友TAM
6,081
+0.18%
(8/19)
50.85
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DC外国債券インデックスファンド
日経略称:DC外債F
運用会社:三井住友TAM
17,961
-0.02%
(8/19)
49.86

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