2019年8月19日(月)

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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算)
日経略称:Jリ毎月
運用会社:三井住友TAM
8,478
+1.10%
(8/16)
3,679.68
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
日経略称:THE5G
運用会社:三井住友TAM
10,182
-0.27%
(8/16)
3,556.06
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国内債券SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ日本債セレ
運用会社:三井住友TAM
11,396
+0.29%
(8/16)
1,494.74
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オーストラリア公社債ファンド
日経略称:オージー
運用会社:三井住友TAM
4,611
+0.57%
(8/16)
1,373.04
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DC日本債券インデックス・オープンS
日経略称:日債S
運用会社:三井住友TAM
12,974
-0.14%
(8/16)
1,240.84
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ヘッジF SMTBセレクション(SMA)
日経略称:セヘッジセレ
運用会社:三井住友TAM
9,880
-0.15%
(8/16)
1,240.79
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国内株式SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ日本株セレ
運用会社:三井住友TAM
11,122
-0.32%
(8/16)
1,213.08
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外国株式SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ外国株セレ
運用会社:三井住友TAM
10,462
-0.43%
(8/16)
1,048.87
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コア投資戦略ファンド(成長型)
日経略称:コアラップ成
運用会社:三井住友TAM
12,206
+0.05%
(8/16)
995.25
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外国債券SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ外国債セレ
運用会社:三井住友TAM
9,175
+0.43%
(8/16)
984.80
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分散投資コア戦略ファンドS
日経略称:--
運用会社:三井住友TAM
10,873
+0.05%
(8/16)
880.77
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DC日本株式インデックスファンドL
日経略称:D日株L
運用会社:三井住友TAM
18,630
+0.09%
(8/16)
860.32
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DCマイセレクション50
日経略称:DC50
運用会社:三井住友TAM
18,769
+0.01%
(8/16)
773.00
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コア投資戦略ファンド(安定型)
日経略称:コアラップ安
運用会社:三井住友TAM
10,996
+0.07%
(8/16)
687.31
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SMT グローバル株式インデックス・OP
日経略称:T・グロ株イ
運用会社:三井住友TAM
16,763
+0.06%
(8/16)
639.49
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分散投資コア戦略ファンドA
日経略称:--
運用会社:三井住友TAM
10,418
-0.01%
(8/16)
638.58
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世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)
日経略称:通インフラ豪
運用会社:三井住友TAM
5,006
0.00%
(8/16)
610.35
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世界経済インデックスファンド
日経略称:世界経済
運用会社:三井住友TAM
21,677
+0.28%
(8/16)
604.63
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インデックスコレクション(バランス株30)
日経略称:IC30
運用会社:三井住友TAM
15,314
+0.01%
(8/16)
588.19
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Jリートファンド
日経略称:Jリート
運用会社:三井住友TAM
8,529
+0.96%
(8/16)
584.99
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DC日本債券インデックス・オープンP
日経略称:日債P
運用会社:三井住友TAM
13,178
-0.14%
(8/16)
570.92
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Jリートインデックスオープン(SMA)
日経略称:セJリト
運用会社:三井住友TAM
37,988
+1.06%
(8/16)
559.81
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DC外国株式インデックスL
日経略称:D外株L
運用会社:三井住友TAM
32,277
+0.07%
(8/16)
538.18
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DC日本債券インデックスL
日経略称:D日債L
運用会社:三井住友TAM
13,075
-0.14%
(8/16)
535.96
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DC世界経済インデックスファンド
日経略称:DC世界経済
運用会社:三井住友TAM
18,578
+0.28%
(8/16)
526.62
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J-REIT・リサーチ・オープン(年2回)
日経略称:Jリ年2
運用会社:三井住友TAM
17,926
+1.11%
(8/16)
504.06
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DCマイセレクション75
日経略称:DC75
運用会社:三井住友TAM
20,837
+0.07%
(8/16)
488.72
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DCマイセレクション25
日経略称:DC25
運用会社:三井住友TAM
16,441
-0.01%
(8/16)
480.95
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日本厳選割安株F1804(繰上償還条件付)
日経略称:厳選1804
運用会社:三井住友TAM
8,054
+0.21%
(8/16)
436.22
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グローバルリートインデックスOP(SMA)
日経略称:セグリト
運用会社:三井住友TAM
38,671
+0.72%
(8/16)
369.68
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DCマイセレクションS50
日経略称:マイS50
運用会社:三井住友TAM
14,121
+0.01%
(8/16)
314.53
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ダウ・ジョーンズ インデックスファンド
日経略称:NYダウ
運用会社:三井住友TAM
40,376
+0.54%
(8/16)
312.01
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コア投資戦略ファンド(切替型)
日経略称:コアラップ切
運用会社:三井住友TAM
10,761
+0.07%
(8/16)
311.32
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DC外国債券インデックスL
日経略称:D外債L
運用会社:三井住友TAM
18,169
+0.63%
(8/16)
299.48
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SBI資産設計オープン(資産成長型)
日経略称:スゴ6成
運用会社:三井住友TAM
15,100
+0.32%
(8/16)
295.22
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NWQフレキシブル・インカムF NH毎月
日経略称:フレキ毎月
運用会社:三井住友TAM
10,296
+0.56%
(8/16)
292.46
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世界インフラ関連好配当株式(米ドル)
日経略称:通インフラ米
運用会社:三井住友TAM
9,489
-0.01%
(8/16)
283.95
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SMT 日経225インデックス・オープン
日経略称:S・225イ
運用会社:三井住友TAM
24,449
+0.06%
(8/16)
281.06
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オーストラリアREIT・リサーチ・OP毎月
日経略称:豪州リート
運用会社:三井住友TAM
9,668
-1.01%
(8/16)
271.49
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インデックスコレクション(国内債券)
日経略称:IC内債
運用会社:三井住友TAM
11,815
-0.14%
(8/16)
260.58
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PIMCO米ハイイールド通貨選択Bレアル
日経略称:通米ハブ
運用会社:三井住友TAM
2,179
+0.41%
(8/16)
255.83
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中小型株式オープン
日経略称:投資満々
運用会社:三井住友TAM
17,775
+0.26%
(8/16)
255.48
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SMT J-REITインデックス・オープン
日経略称:ク・JRTイ
運用会社:三井住友TAM
19,074
+1.05%
(8/16)
240.92
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SMT 国内債券インデックス・オープン
日経略称:ン・国内債イ
運用会社:三井住友TAM
12,278
-0.14%
(8/16)
221.99
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DC外国株式インデックス・オープン
日経略称:DC外株オ
運用会社:三井住友TAM
26,205
+0.06%
(8/16)
209.42
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DCマイセレクションS25
日経略称:マイS25
運用会社:三井住友TAM
13,553
-0.01%
(8/16)
195.12
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DCバランスファンド30
日経略称:Dバラ30
運用会社:三井住友TAM
14,028
0.00%
(8/16)
188.49
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DCバランスファンド50
日経略称:Dバラ50
運用会社:三井住友TAM
14,661
+0.04%
(8/16)
185.60
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日本厳選割安株F1810(繰上償還条件付)
日経略称:厳選1810
運用会社:三井住友TAM
8,066
+0.21%
(8/16)
182.45
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インデックスコレクション(国内株式)
日経略称:IC内株
運用会社:三井住友TAM
21,380
+0.09%
(8/16)
181.08
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SMT 新興国株式インデックス・オープン
日経略称:イ・新興株イ
運用会社:三井住友TAM
23,589
+0.08%
(8/16)
180.47
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SMT グローバル債券インデックス・OP
日経略称:デ・グロ債イ
運用会社:三井住友TAM
12,416
+0.62%
(8/16)
172.55
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バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
日経略称:バンクロン
運用会社:三井住友TAM
8,728
+0.29%
(8/16)
168.03
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SMT グローバルREITインデックス
日経略称:ス・グRTイ
運用会社:三井住友TAM
17,063
+0.71%
(8/16)
167.74
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債券コア・セレクション
日経略称:債券コアセレ
運用会社:三井住友TAM
10,469
+0.29%
(8/16)
167.12
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DC世界経済インデックスF(債券シフト型)
日経略称:DC世経債
運用会社:三井住友TAM
12,139
+0.39%
(8/16)
164.69
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サテライト投資戦略ファンド(株式型)
日経略称:サテラップ株
運用会社:三井住友TAM
9,782
-0.03%
(8/16)
164.12
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外国株式インデックスe
日経略称:外株e
運用会社:三井住友TAM
23,584
+0.06%
(8/16)
148.44
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インデックスコレクション(外国株式)
日経略称:IC外株
運用会社:三井住友TAM
28,120
+0.06%
(8/16)
141.82
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DCマイセレクションS75
日経略称:マイS75
運用会社:三井住友TAM
14,212
+0.07%
(8/16)
140.43
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SMT TOPIXインデックス・オープン
日経略称:M・TPXイ
運用会社:三井住友TAM
12,672
+0.09%
(8/16)
136.52
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毎月分配パッケージファンド
日経略称:分配ファ
運用会社:三井住友TAM
6,724
-0.16%
(8/16)
135.14
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DC日本株式エクセレント・フォーカス
日経略称:DCエク
運用会社:三井住友TAM
19,812
+0.15%
(8/16)
134.98
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高金利ソブリンオープン
日経略称:高金利
運用会社:三井住友TAM
6,111
+0.46%
(8/16)
134.26
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財産四分法ファンド(毎月決算型)
日経略称:四分法
運用会社:三井住友TAM
9,360
-0.25%
(8/16)
133.85
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NWQフレキシブル・インカムF NH年1
日経略称:フレキ年1
運用会社:三井住友TAM
10,464
+0.57%
(8/16)
130.19
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コモディティ・オープン(SMA)
日経略称:セコモデ
運用会社:三井住友TAM
6,594
-0.18%
(8/16)
127.50
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グローバル経済コア
日経略称:グロコア
運用会社:三井住友TAM
9,972
+0.43%
(8/16)
126.76
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DC外国株式インデックスファンド
日経略称:DC外株F
運用会社:三井住友TAM
21,801
+0.06%
(8/16)
116.33
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インデックスコレクション(バランス株50)
日経略称:IC50
運用会社:三井住友TAM
17,872
+0.04%
(8/16)
114.65
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DCグッドカンパニー
日経略称:Dグッド
運用会社:三井住友TAM
15,609
+0.41%
(8/16)
107.06
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米国成長株式ファンド
日経略称:米国成長株式
運用会社:三井住友TAM
21,614
+0.26%
(8/16)
104.57
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DC新興国株式インデックス・オープン
日経略称:DC新株
運用会社:三井住友TAM
14,310
+0.08%
(8/16)
104.15
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コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)
日経略称:コアラップW
運用会社:三井住友TAM
10,189
+0.07%
(8/16)
98.57
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3資産バランスオープン
日経略称:トリプル
運用会社:三井住友TAM
7,005
+0.47%
(8/16)
89.84
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DC日本株式インデックス・オープンS
日経略称:日株S
運用会社:三井住友TAM
11,871
+0.10%
(8/16)
88.74
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インデックスコレクション(外国債券)
日経略称:IC外債
運用会社:三井住友TAM
15,724
+0.63%
(8/16)
87.83
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PIMCO米ハイイールド通貨選択豪ドル
日経略称:通米ハ豪
運用会社:三井住友TAM
3,844
+0.73%
(8/16)
84.61
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MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
日経略称:MLP関連
運用会社:三井住友TAM
4,996
+0.14%
(8/16)
84.07
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SMTダウ・ジョーンズ インデックス・OP
日経略称:S・NYダウ
運用会社:三井住友TAM
18,896
+0.54%
(8/16)
83.05
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SMT JPX日経インデックス400・OP
日経略称:イ・400
運用会社:三井住友TAM
12,407
+0.09%
(8/16)
81.09
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バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
日経略称:バンクロンヘ
運用会社:三井住友TAM
9,240
-0.03%
(8/16)
80.53
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ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
日経略称:ブラ高配当株
運用会社:三井住友TAM
4,303
+0.23%
(8/16)
78.57
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DC日本株式インデックス・オープン
日経略称:DC日株オ
運用会社:三井住友TAM
17,437
+0.09%
(8/16)
77.42
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PIMCO米ハイイールド通貨選択米ドル
日経略称:通米ハ米
運用会社:三井住友TAM
7,377
+0.38%
(8/16)
74.49
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日本株式インデックス・オープン
日経略称:日インデ
運用会社:三井住友TAM
9,754
+0.09%
(8/16)
73.59
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世界インフラ関連好配当株式(B・レアル)
日経略称:通インフラブ
運用会社:三井住友TAM
2,910
0.00%
(8/16)
72.45
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アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)
日経略称:アジアリート
運用会社:三井住友TAM
12,066
+1.68%
(8/16)
71.85
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DCバランスファンド70
日経略称:Dバラ70
運用会社:三井住友TAM
14,846
+0.05%
(8/16)
71.12
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DC新興国債券インデックス・オープン
日経略称:DC新債
運用会社:三井住友TAM
13,011
+0.42%
(8/16)
70.26
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SMT 新興国債券インデックス・オープン
日経略称:ッ・新興債イ
運用会社:三井住友TAM
15,882
+0.42%
(8/16)
69.19
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SRI・ジャパン・オープン
日経略称:SRIJO
運用会社:三井住友TAM
9,539
+0.41%
(8/16)
67.54
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インデックスコレクション(バランス株70)
日経略称:IC70
運用会社:三井住友TAM
20,290
+0.05%
(8/16)
64.24
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米国地方債ファンド ヘッジなし(毎月決算)
日経略称:米地債毎月
運用会社:三井住友TAM
10,471
+0.69%
(8/16)
55.99
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外国債券インデックスファンド
日経略称:外債インF
運用会社:三井住友TAM
20,918
+0.63%
(8/16)
54.94
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DC外国債券インデックス・オープン
日経略称:DC外債オ
運用会社:三井住友TAM
19,907
+0.63%
(8/16)
52.75
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日本株&Jリート 好配当フォーカスF
日経略称:日株Jリ好配
運用会社:三井住友TAM
11,893
+0.75%
(8/16)
51.77
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Jリートアクティブファンド(1年決算型)
日経略称:Jリアク
運用会社:三井住友TAM
18,235
+0.96%
(8/16)
51.01
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PIMCO米ハイイールド通貨選択円
日経略称:通米ハ円
運用会社:三井住友TAM
6,070
+0.03%
(8/16)
50.84
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DC外国債券インデックスファンド
日経略称:DC外債F
運用会社:三井住友TAM
17,965
+0.63%
(8/16)
49.88

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