2019年5月27日(月)

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世界公共インフラ債券投信(円)毎月
日経略称:公イ円毎
運用会社:UBS
8,414
+0.19%
(5/27)
1,591.73
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UBSオーストラリア債券オープン
日経略称:豪債券毎
運用会社:UBS
4,943
+0.57%
(5/27)
740.31
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UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算)
日経略称:中国新時代1
運用会社:UBS
10,123
-0.26%
(5/27)
671.08
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UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配)
日経略称:ブラ債毎
運用会社:UBS
4,638
+0.28%
(5/27)
263.11
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世界公共インフラ債券投信(円)年2
日経略称:公イ円2
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12,631
+0.31%
(5/27)
221.20
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UBS 公益・金融社債F(為替ヘッジあり)
日経略称:わかば
運用会社:UBS
8,900
-0.19%
(5/27)
194.92
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UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算)
日経略称:中国新時代2
運用会社:UBS
10,130
-0.25%
(5/27)
168.75
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世界公共インフラ債券投信(豪ドル)毎月
日経略称:公イ豪毎
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5,995
-0.68%
(5/27)
159.09
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UBS 公益・金融社債F(為替ヘッジなし)
日経略称:めばえ
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8,546
-0.28%
(5/27)
148.37
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UBS次世代テクノロジー・ファンド
日経略称:次世代テク
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12,210
-0.05%
(5/27)
137.93
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UBS中国株式ファンド
日経略称:中国株式
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17,231
+0.23%
(5/27)
118.67
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世界公共インフラ債券投信(レアル)毎月
日経略称:公イブ毎
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4,392
-1.28%
(5/27)
107.55
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UBSブラジル・レアル債券投信(年2回)
日経略称:ブラ債半
運用会社:UBS
11,511
+0.28%
(5/27)
100.31
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日興UBS中国A株ファンド(年1回決算)
日経略称:桃源郷
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40,508
+0.46%
(5/27)
94.22
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UBSニューメジャーバランスF(毎月分配)
日経略称:ニューバラ毎
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7,704
-0.01%
(5/27)
84.50
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UBSグローバルCBオープン(毎月・H無)
日経略称:CB毎月H無
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8,867
-0.09%
(5/27)
56.30
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日興UBS日本株式リスクコントロールF
日経略称:日株リスコン
運用会社:UBS
10,267
+0.37%
(5/27)
51.23
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世界公共インフラ債券投信(米ドル)毎月
日経略称:公イ米毎
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8,824
-0.68%
(5/27)
48.05
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米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
日経略称:米株リスコン
運用会社:UBS
17,146
-0.24%
(5/27)
44.00
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UBS DC海外株式ファンド
日経略称:DC外株
運用会社:UBS
23,021
+0.36%
(5/27)
36.68
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世界公共インフラ債券投信(リラ)毎月
日経略称:公イト毎
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2,041
-1.59%
(5/27)
35.56
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UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース
日経略称:世界CBドル
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24,605
-0.95%
(5/27)
33.93
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UBSコア・コンサバティブ・ファンド
日経略称:コアコンサバ
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14,476
+0.05%
(5/27)
26.77
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UBS地方銀行株ファンド
日経略称:地方銀行株
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5,555
+0.31%
(5/27)
23.53
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UBS新興国株式厳選投資ファンド
日経略称:新興株厳選F
運用会社:UBS
8,097
+0.15%
(5/27)
22.68
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UBS地球温暖化対応関連株ファンド
日経略称:クールアース
運用会社:UBS
6,195
+0.18%
(5/27)
22.10
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UBS原油先物ファンド
日経略称:原油先物F
運用会社:UBS
9,189
+1.22%
(5/27)
20.11
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UBSグローバルCBオープン(年1・H無)
日経略称:CB年1H無
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12,819
-0.08%
(5/27)
19.39
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UBS海外株式F Bヘッジ無(SMA・EW)
日経略称:EW海外B
運用会社:UBS
11,435
+0.37%
(5/27)
19.24
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UBS海外株式F Bヘッジなし(SMA)
日経略称:S海外B
運用会社:UBS
14,538
+0.37%
(5/27)
19.08
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UBS海外株式F Aヘッジあり(SMA)
日経略称:S海外A
運用会社:UBS
16,799
+0.48%
(5/27)
17.23
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UBS中国A株ファンド(年4回決算型)
日経略称:桃源郷年4
運用会社:UBS
10,677
+0.46%
(5/27)
14.79
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UBS G株式厳選投資 A(ダイワ投資一任)
日経略称:Fグロ株厳A
運用会社:UBS
13,031
+0.39%
(5/27)
14.53
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UBSオーストラリア債券オープン(年1回)
日経略称:豪債券年1
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10,022
+0.56%
(5/27)
13.68
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世界公共インフラ債券投信(米ドル)年2
日経略称:公イ米2
運用会社:UBS
11,786
-0.34%
(5/27)
13.25
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MSCIジャパン高配当利回りインデ(毎月)
日経略称:ジャ高配毎月
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10,066
+0.30%
(5/27)
13.23
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UBS G株式厳選投資 B(ダイワ投資一任)
日経略称:Fグロ株厳B
運用会社:UBS
14,834
+0.28%
(5/27)
12.77
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UBS海外株式F Aヘッジ有(SMA・EW)
日経略称:EW海外A
運用会社:UBS
12,067
+0.49%
(5/27)
12.12
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UBSグローバルCBオープン(毎月・H有)
日経略称:CB毎月H有
運用会社:UBS
9,892
+0.06%
(5/27)
12.00
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UBSグローバルCBオープン(年1・H有)
日経略称:CB年1H有
運用会社:UBS
11,667
+0.05%
(5/27)
11.97
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世界公共インフラ債券投信(豪ドル)年2
日経略称:公イ豪2
運用会社:UBS
16,668
-0.17%
(5/27)
11.93
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グローバル公共公益債券F 円 毎月
日経略称:公共公益円毎
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8,968
-0.09%
(5/27)
11.06
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世界公共インフラ債券投信(レアル)年2
日経略称:公イブ2
運用会社:UBS
15,119
-0.38%
(5/27)
10.69
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UBS世界CBファンド円ヘッジコース
日経略称:世界CB円
運用会社:UBS
15,828
-0.75%
(5/27)
9.53
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UBSブラジル・インデックス・ファンド
日経略称:ブラジルイン
運用会社:UBS
4,873
-0.04%
(5/27)
8.73
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UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)
日経略称:人民元債券毎
運用会社:UBS
9,855
-0.47%
(5/27)
8.42
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グローバル公共公益債券F レアル 毎月
日経略称:公共公益ブ毎
運用会社:UBS
4,067
-1.38%
(5/27)
7.70
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MSCIジャパン高配当利回りインデ(年2)
日経略称:ジャ高配年二
運用会社:UBS
11,686
+0.30%
(5/27)
6.39
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UBS中国人民元債券ファンド(年2)
日経略称:人民元債券2
運用会社:UBS
9,958
-0.32%
(5/27)
6.35
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UBS 公益・金融社債F(年1・ヘッジあり)
日経略称:わかば年1
運用会社:UBS
11,291
-0.19%
(5/27)
4.58
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グローバル公共公益債券F 豪ドル 毎月
日経略称:公共公益豪毎
運用会社:UBS
6,128
-0.45%
(5/27)
3.62
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世界公共インフラ債券投信(リラ)年2
日経略称:公イト2
運用会社:UBS
9,620
-0.16%
(5/27)
3.22
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日興UBSアジア株式リスクコントロールF
日経略称:ア株リスコン
運用会社:UBS
13,053
+0.03%
(5/27)
2.13
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UBSグローバルCBオープン(年4・H無)
日経略称:CB年4H無
運用会社:UBS
9,780
-0.08%
(5/27)
2.05
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世界公共インフラ債券投信(ランド)毎月
日経略称:公イ南毎
運用会社:UBS
6,126
-1.80%
(5/27)
1.65
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世界公共インフラ債券投信(ペソ)毎月
日経略称:公イメ毎
運用会社:UBS
6,730
-1.00%
(5/27)
1.42
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世界公共インフラ債券投信(ユーロ)毎月
日経略称:公イユ毎
運用会社:UBS
8,175
-0.33%
(5/27)
0.71
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UBS 公益・金融社債F(年1・ヘッジなし)
日経略称:めばえ年1
運用会社:UBS
10,023
-0.29%
(5/27)
0.69
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世界公共インフラ債券投信(ペソ)年2
日経略称:公イメ2
運用会社:UBS
9,881
-0.41%
(5/27)
0.44
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UBSグローバルCBオープン(年4・H有)
日経略称:CB年4H有
運用会社:UBS
9,845
+0.06%
(5/27)
0.43
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UBS DCコア戦略ファンド
日経略称:DCコア戦略
運用会社:UBS
9,426
+0.05%
(5/27)
0.33
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MSCI先進国サステナブル株式インデF
日経略称:先進国サステ
運用会社:UBS
10,523
+0.25%
(5/27)
0.24
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グローバル公共公益債券F ランド 毎月
日経略称:公共公益南毎
運用会社:UBS
6,326
-0.58%
(5/27)
0.21
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世界公共インフラ債券投信(ランド)年2
日経略称:公イ南2
運用会社:UBS
14,578
-0.99%
(5/27)
0.20
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グローバル公共公益債券F マネープール
日経略称:--
運用会社:UBS
10,010
0.00%
(5/27)
0.03
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世界公共インフラ債券投信(ユーロ)年2
日経略称:公イユ2
運用会社:UBS
9,265
-0.06%
(5/27)
0.02

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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