2019年5月27日(月)

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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
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ピクテグローバルインカム株式F(毎月分配)
日経略称:グロイン
運用会社:ピクテ
3,082
-0.29%
(5/24)
6,660.62
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ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)
日経略称:新興イン
運用会社:ピクテ
1,688
-1.57%
(5/24)
1,730.61
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ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算)ヘッジ無
日経略称:バイオ毎月
運用会社:ピクテ
12,462
-1.24%
(5/24)
702.38
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ピクテ・アセット・アロケーション・F(毎月)
日経略称:ノアリザーブ
運用会社:ピクテ
8,650
-0.23%
(5/24)
667.21
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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F
日経略称:クアトロ
運用会社:ピクテ
10,769
-0.02%
(5/24)
600.64
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ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替Hなし)
日経略称:セキュリティ
運用会社:ピクテ
13,907
-2.24%
(5/24)
306.93
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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配)
日経略称:資源ソブ
運用会社:ピクテ
2,673
-0.48%
(5/24)
264.10
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アセット・アロケーション・F(1年決算)
日経略称:ノア1年
運用会社:ピクテ
10,730
-0.23%
(5/24)
212.59
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ピクテ・プレミアム・ブランドF(3ヵ月決算)
日経略称:ブランド
運用会社:ピクテ
12,246
-1.49%
(5/24)
193.98
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ピクテ・ゴールド
日経略称:ゴールド
運用会社:ピクテ
7,759
+0.75%
(5/24)
180.71
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ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月)
日経略称:インコレ
運用会社:ピクテ
3,017
-0.69%
(5/24)
146.04
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ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)
日経略称:グロ1年
運用会社:ピクテ
17,700
-0.29%
(5/24)
128.33
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ピクテ・エコディスカバリー・A・F(年2)
日経略称:エコ年2
運用会社:ピクテ
17,758
-1.82%
(5/24)
126.56
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ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替Hあり)
日経略称:セキュリテH
運用会社:ピクテ
11,071
-1.77%
(5/24)
104.50
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ピクテ日本ナンバーワン・F(毎月分配型)
日経略称:NO.1
運用会社:ピクテ
9,372
+0.07%
(5/24)
91.12
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ユーロ最高格付国債インカムF(毎月決算)
日経略称:ユロ債イ
運用会社:ピクテ
5,584
0.00%
(5/24)
82.99
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ダイナミック・アロケーション・ファンド
日経略称:アルテ
運用会社:ピクテ
9,307
-0.08%
(5/24)
70.05
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ピクテ・G・インカム株式F(毎月)フレックス
日経略称:グロフレ毎月
運用会社:ピクテ
8,767
-0.17%
(5/24)
52.28
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ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・F(3ヵ月)
日経略称:メジャー
運用会社:ピクテ
11,800
-1.75%
(5/24)
46.69
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ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月)
日経略称:円インカム
運用会社:ピクテ
9,878
+0.11%
(5/24)
45.92
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iTrustロボ
日経略称:iロボ
運用会社:ピクテ
17,568
-1.78%
(5/24)
41.32
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ピクテ・G・インカム株式F(1年)フレックス
日経略称:グロフレ1年
運用会社:ピクテ
11,845
-0.17%
(5/24)
38.20
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ピクテ新興国インカム株式F(1年決算型)
日経略称:新興イン1年
運用会社:ピクテ
9,993
-1.56%
(5/24)
37.51
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ハイインカムソブリン(毎月決算)ヘッジなし
日経略称:ハイソブなし
運用会社:ピクテ
7,348
-0.55%
(5/24)
36.16
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ピクテ・バイオ医薬品F(1年決算)円
日経略称:バイオ円
運用会社:ピクテ
21,523
-0.78%
(5/24)
30.60
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ピクテ・バイオ医薬品F(1年決算)ヘッジ無
日経略称:バイオ1年
運用会社:ピクテ
10,041
-1.24%
(5/24)
30.14
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ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円
日経略称:グロイン円
運用会社:ピクテ
7,416
+0.16%
(5/24)
25.84
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エコディスカバリー・アロケーション(毎月)
日経略称:エコ毎月
運用会社:ピクテ
9,026
-1.83%
(5/24)
20.64
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ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円
日経略称:グロイン円1
運用会社:ピクテ
10,488
+0.16%
(5/24)
14.48
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iTrustインド株式
日経略称:iインド株式
運用会社:ピクテ
9,749
-1.25%
(5/24)
13.80
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ピクテ・ヨーロピアン・オープン
日経略称:ヨーロピ
運用会社:ピクテ
12,202
-2.20%
(5/24)
13.35
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ピクテ・グローバル・バランス・オープン
日経略称:Gバラン
運用会社:ピクテ
10,376
-0.86%
(5/24)
13.09
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ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月)
日経略称:アルファ
運用会社:ピクテ
4,580
-0.65%
(5/24)
13.04
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iTrust世界株式
日経略称:i世界株式
運用会社:ピクテ
13,534
-1.74%
(5/24)
12.43
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YENアセット・アロケーション・F(1年)
日経略称:円資産プラ1
運用会社:ピクテ
10,275
+0.13%
(5/24)
11.80
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ピクテ欧州ファンドBコース
日経略称:欧州フB
運用会社:ピクテ
10,120
-2.15%
(5/24)
11.05
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ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)
日経略称:いろは1年
運用会社:ピクテ
9,911
+0.01%
(5/24)
10.86
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iTrust日本株式
日経略称:i日本株式
運用会社:ピクテ
12,724
+0.07%
(5/24)
6.92
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ピクテ・ユーロ最高格付国債F(3ヵ月決算)
日経略称:ユロ債3
運用会社:ピクテ
7,327
0.00%
(5/24)
6.32
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iTrust新興国株式
日経略称:i新興国株式
運用会社:ピクテ
9,362
-1.40%
(5/24)
5.39
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ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円
日経略称:日本株DX円
運用会社:ピクテ
13,455
-0.52%
(5/24)
5.30
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ピクテ・インデックス・F・S-ブラジル株
日経略称:IFブラジル
運用会社:ピクテ
7,020
-0.92%
(5/24)
5.29
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新興国高配当株低ボラティリティ戦略(毎月)
日経略称:エマプロ毎月
運用会社:ピクテ
5,538
-0.95%
(5/24)
5.09
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ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
日経略称:ヤマト
運用会社:ピクテ
9,320
-0.01%
(5/24)
4.47
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ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
日経略称:いろは
運用会社:ピクテ
9,908
+0.01%
(5/24)
4.24
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iTrustバイオ
日経略称:iバイオ
運用会社:ピクテ
10,881
-1.24%
(5/24)
3.57
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ユーロ最高格付国債インカムF(SMA専用)
日経略称:Sユーロ
運用会社:ピクテ
11,439
0.00%
(5/24)
3.11
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iTrustセキュリティ
日経略称:iセキュリテ
運用会社:ピクテ
11,522
-2.22%
(5/24)
3.08
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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算)
日経略称:資源ソブ1年
運用会社:ピクテ
9,722
-0.46%
(5/24)
2.99
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新興国高配当株低ボラティリティ戦略(1年)
日経略称:エマプロ1年
運用会社:ピクテ
7,695
-0.97%
(5/24)
2.41
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iTrustエコイノベーション
日経略称:iエコ
運用会社:ピクテ
8,319
-1.82%
(5/24)
2.40
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iTrustプレミアム・ブランド
日経略称:iブランド
運用会社:ピクテ
11,082
-1.48%
(5/24)
2.15
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ピクテ・ユーロ最高格付国債F(毎月決算)
日経略称:ユロ債毎
運用会社:ピクテ
7,053
0.00%
(5/24)
1.93
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ピクテ・インデックス・F・S-中国株
日経略称:IF中国株
運用会社:ピクテ
12,821
-1.92%
(5/24)
1.81
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YENアセット・アロケーション・F(毎月)
日経略称:円資産プラ毎
運用会社:ピクテ
9,423
+0.13%
(5/24)
1.69
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エコディスカバリー・アロケーション年2H
日経略称:エコ年2あり
運用会社:ピクテ
8,673
-1.41%
(5/24)
1.60
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ピクテ欧州ファンドAコース
日経略称:欧州フA
運用会社:ピクテ
9,520
-1.86%
(5/24)
1.52
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ハイインカムソブリン(毎月決算)ヘッジ
日経略称:ハイソブあり
運用会社:ピクテ
7,390
-0.09%
(5/24)
1.38
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ピクテ・グローバル・インカム株式F DC
日経略称:グロインDC
運用会社:ピクテ
11,870
-0.29%
(5/24)
1.32
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プライム・インカム・コレ(H70)毎月分配
日経略称:プラ70毎
運用会社:ピクテ
7,760
-0.26%
(5/24)
0.52
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エコディスカバリー・アロケーション毎月H
日経略称:エコ毎月あり
運用会社:ピクテ
8,682
-1.41%
(5/24)
0.42
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プライム・インカム・コレ(H70)資産形成
日経略称:プラ70資
運用会社:ピクテ
10,821
-0.25%
(5/24)
0.21
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ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年)
日経略称:円イン1年
運用会社:ピクテ
11,075
+0.11%
(5/24)
0.16
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ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドル
日経略称:日本株DX$
運用会社:ピクテ
14,339
-0.84%
(5/24)
0.02
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iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
日経略称:--
運用会社:ピクテ
--
--%
(--)
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iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
日経略称:--
運用会社:ピクテ
--
--%
(--)
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