2018年11月14日(水)

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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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シュローダー日本F(確定拠出年金向け)
日経略称:日本DC
運用会社:シュローダー
26,038
-2.22%
(11/13)
161.42
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シュローダー日本ファンド(SMA・EW向)
日経略称:EW日本
運用会社:シュローダー
12,414
-2.22%
(11/13)
137.08
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シュローダーBRICs株式ファンド
日経略称:BRIC
運用会社:シュローダー
6,795
-1.16%
(11/13)
127.64
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シュローダー年金運用ファンド日本債券
日経略称:年金日債
運用会社:シュローダー
12,973
+0.05%
(11/13)
118.19
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シュローダー日本ファンド(野村SMA向)
日経略称:S日本
運用会社:シュローダー
17,688
-2.22%
(11/13)
118.06
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シュローダー年金運用ファンド日本株式
日経略称:年金日株
運用会社:シュローダー
15,779
-1.95%
(11/13)
112.72
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インカムアセット・アロケーション毎A H無
日経略称:グランツ月A
運用会社:シュローダー
7,188
-0.46%
(11/13)
90.06
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シュローダー・ラテンアメリカ株投資
日経略称:ラテン株
運用会社:シュローダー
6,629
-2.00%
(11/13)
66.08
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シュローダー・エマージング株式F(1年)
日経略称:エマ株1年
運用会社:シュローダー
11,315
-1.20%
(11/13)
59.55
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シュローダー日本ファンド
日経略称:日本
運用会社:シュローダー
18,690
-2.22%
(11/13)
54.56
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シュローダー・アジパシ・エクセレント
日経略称:アジパシエク
運用会社:シュローダー
13,990
-1.15%
(11/13)
49.05
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シュローダーDCアクティブ外国株式
日経略称:DC外株
運用会社:シュローダー
20,149
-2.06%
(11/13)
35.07
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グローバル好利回りCB1604(限追)H有
日経略称:グCB1604有
運用会社:シュローダー
10,624
-0.01%
(11/13)
29.73
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シュローダーDCアクティブ日本株式
日経略称:DC日株
運用会社:シュローダー
15,410
-1.93%
(11/13)
28.48
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インカムアセット・アロケ(1年決算)A H無
日経略称:グランツ年A
運用会社:シュローダー
12,725
-0.46%
(11/13)
18.42
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ユーロ株式ファンド 米ドル投資型
日経略称:ユーロ株ドル
運用会社:シュローダー
9,647
-1.42%
(11/13)
17.58
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シュローダーYENターゲット(1年決算)
日経略称:YENタ年1
運用会社:シュローダー
9,762
-0.35%
(11/13)
16.65
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ユーロエクイティファンド 為替ヘッジなし
日経略称:ユーロ匠H無
運用会社:シュローダー
8,260
-2.26%
(11/13)
9.74
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シュローダーYENターゲット(年2回決算)
日経略称:YENタ年2
運用会社:シュローダー
9,638
-0.35%
(11/13)
7.76
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ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型
日経略称:ユーロ株H有
運用会社:シュローダー
9,903
-1.20%
(11/13)
7.26
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ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし
日経略称:ユーロ株H無
運用会社:シュローダー
9,430
-2.26%
(11/13)
7.02
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インカムアセット・アロケ(1年決算)B H有
日経略称:グランツ年B
運用会社:シュローダー
10,297
-0.22%
(11/13)
5.86
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シュローダー日本株式オープン
日経略称:日本株式
運用会社:シュローダー
13,899
-1.95%
(11/13)
5.50
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シュローダー中東/北アフリカ・ファンド
日経略称:MENA
運用会社:シュローダー
10,623
-0.91%
(11/13)
5.40
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シュローダー厳選グロース・ジャパン
日経略称:厳選グロスJ
運用会社:シュローダー
22,444
-2.06%
(11/13)
5.30
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グローバル好利回りCB1604(限追)H無
日経略称:グCB1604無
運用会社:シュローダー
11,356
-0.37%
(11/13)
4.89
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シュローダー・エマージング株式F(3ヵ月)
日経略称:エマ株3月
運用会社:シュローダー
9,710
-1.19%
(11/13)
4.43
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インカムアセット・アロケーション毎B H有
日経略称:グランツ月B
運用会社:シュローダー
7,560
-0.22%
(11/13)
3.96
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エマージングソブリン債券現地通貨建F毎月
日経略称:エマ債毎月
運用会社:シュローダー
4,966
-0.02%
(11/13)
2.71
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ユーロエクイティファンド 為替リスク軽減
日経略称:ユーロ匠H有
運用会社:シュローダー
8,773
-1.20%
(11/13)
2.40
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エマージングソブリン債券現地通貨建F1年
日経略称:エマ債1年
運用会社:シュローダー
10,940
0.00%
(11/13)
0.32
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グローバル債券戦略F(1年)A(ヘッジなし)
日経略称:グ債戦略年A
運用会社:シュローダー
11,071
-0.49%
(11/13)
0.07
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グローバル債券戦略F(1年)B(ヘッジあり)
日経略称:グ債戦略年B
運用会社:シュローダー
9,270
-0.27%
(11/13)
0.07
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グローバル債券戦略F(毎月)A(ヘッジなし)
日経略称:グ債戦略月A
運用会社:シュローダー
11,078
-0.49%
(11/13)
0.02
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グローバル債券戦略F(毎月)B(ヘッジあり)
日経略称:グ債戦略月B
運用会社:シュローダー
9,218
-0.27%
(11/13)
0.02
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インカム・ボンド(毎月決算)為替ヘッジあり
日経略称:イボンド月有
運用会社:シュローダー
9,616
+0.05%
(11/13)
0.01
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インカム・ボンド(毎月決算)為替ヘッジなし
日経略称:イボンド月無
運用会社:シュローダー
9,989
-0.19%
(11/13)
0.01
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インカム・ボンド(1年決算)為替ヘッジあり
日経略称:イボンド年有
運用会社:シュローダー
9,618
+0.05%
(11/13)
0.01
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インカム・ボンド(1年決算)為替ヘッジなし
日経略称:イボンド年無
運用会社:シュローダー
9,991
-0.19%
(11/13)
0.01

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