2019年8月21日(水)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)
日経略称:世界債券
運用会社:大和投信
6,093
-0.26%
(8/20)
279.03
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日本株・バリュー発掘F・ヘッジ(SMA専用)
日経略称:S発掘ヘッジ
運用会社:大和投信
8,959
+0.31%
(8/20)
272.45
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アクティブ・ニッポン
日経略称:武蔵
運用会社:大和投信
8,567
+1.46%
(8/20)
267.06
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ダイワ日本好配当株ファンド
日経略称:日本好配当
運用会社:大和投信
7,974
+0.91%
(8/20)
263.22
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ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Fina
日経略称:--
運用会社:大和投信
117,154
+0.88%
(8/20)
258.20
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ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
日経略称:Dインド株
運用会社:大和投信
7,006
-0.50%
(8/20)
234.03
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ダイワ・インデックスセレクト 日経225
日経略称:イ日経225
運用会社:大和投信
14,776
+0.55%
(8/20)
229.31
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ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配)
日経略称:ス高配株ツα
運用会社:大和投信
5,511
+0.73%
(8/20)
223.72
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グローバルIoT関連株-AI新時代-H有
日経略称:IoT有
運用会社:大和投信
11,458
+0.66%
(8/20)
219.33
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ダイワJ-REITオープン
日経略称:Jリート
運用会社:大和投信
8,317
+0.28%
(8/20)
207.14
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ダイワDBモメンタム戦略ファンド(H有)
日経略称:DBモメン有
運用会社:大和投信
10,186
-0.56%
(8/20)
206.88
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ダイワ外国債券F(毎月)ダイワスピリット
日経略称:スピリット
運用会社:大和投信
4,530
-0.70%
(8/20)
194.40
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ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月)
日経略称:セレクト9
運用会社:大和投信
4,155
-0.65%
(8/20)
189.62
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ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ
日経略称:--
運用会社:大和投信
9,991
0.00%
(8/20)
180.43
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TOPIXインバース(-1倍)指数
日経略称:--
運用会社:大和投信
79,740
-0.64%
(8/20)
178.74
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インデックスP
日経略称:ミリオンI
運用会社:大和投信
6,600
+0.55%
(8/20)
164.08
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ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
日経略称:倶楽部外債イ
運用会社:大和投信
24,583
-0.29%
(8/20)
160.07
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ダイワ外国為替債券戦略ファンド(SMA)
日経略称:S外為債戦略
運用会社:大和投信
8,556
-0.45%
(8/20)
159.68
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ベトナム株ファンド
日経略称:ベトナム株
運用会社:大和投信
11,328
+0.18%
(8/20)
157.48
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iFree 8資産バランス
日経略称:iF8資産
運用会社:大和投信
11,861
+0.38%
(8/20)
150.86
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ロボット・テクノロジー関連株(H有)
日経略称:ロボテク有
運用会社:大和投信
11,537
+1.42%
(8/20)
150.62
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DC・ダイワJ-REITオープン
日経略称:DCJリート
運用会社:大和投信
25,663
+0.28%
(8/20)
148.22
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ジャナス米国中型グロース株F(ヘッジなし)
日経略称:ジャナ米中無
運用会社:大和投信
11,488
+1.18%
(8/20)
146.47
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DC・ダイワ・ストックインデックス225
日経略称:DC225
運用会社:大和投信
23,357
+0.55%
(8/20)
146.11
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ダイワ・ライフ・バランス30
日経略称:Lバランス30
運用会社:大和投信
16,005
+0.28%
(8/20)
144.32
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ロボット・テクノロジー関連株F(年1回)
日経略称:ロボテック1
運用会社:大和投信
15,591
+1.66%
(8/20)
139.52
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ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
日経略称:日本国債1
運用会社:大和投信
10,822
+0.05%
(8/20)
137.63
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トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
日経略称:トルコボンド
運用会社:大和投信
1,895
-1.66%
(8/20)
134.97
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デジタル情報通信革命
日経略称:0101
運用会社:大和投信
5,614
+1.67%
(8/20)
131.12
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ダイワ・バリュー株・オープン
日経略称:底力
運用会社:大和投信
9,465
+0.70%
(8/20)
130.28
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ダイワJPX日経400ファンド
日経略称:J日400
運用会社:大和投信
11,825
+0.78%
(8/20)
128.31
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DC・ダイワ・トピックス・インデックス
日経略称:DCトピクス
運用会社:大和投信
17,392
+0.83%
(8/20)
126.41
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iFree NYダウ・インデックス
日経略称:iF米ダウ
運用会社:大和投信
15,641
+1.20%
(8/20)
119.79
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ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
日経略称:季節点描
運用会社:大和投信
9,699
+0.83%
(8/20)
118.98
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ワールド・フィンテック革命F(ヘッジあり)
日経略称:フィンテク有
運用会社:大和投信
10,621
+0.67%
(8/20)
116.29
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ダイワFW 外国REITインデ(H有)
日経略称:F外REイ有
運用会社:大和投信
10,883
+0.78%
(8/20)
114.42
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りそな ブラジル・ソブリン・F(毎月決算型)
日経略称:ブラソブ
運用会社:大和投信
4,760
-1.71%
(8/20)
112.40
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ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
日経略称:海外ソブ毎月
運用会社:大和投信
7,648
-0.34%
(8/20)
112.02
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ダイワ・ライフ・バランス50
日経略称:Lバランス50
運用会社:大和投信
17,599
+0.50%
(8/20)
108.16
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ダイワ隆晴(日本株式オープン)
日経略称:隆晴
運用会社:大和投信
9,004
+0.87%
(8/20)
107.42
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ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)
日経略称:世界リート
運用会社:大和投信
10,104
+1.07%
(8/20)
107.17
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日経平均レバレッジ・インデックス
日経略称:--
運用会社:大和投信
129,680
+0.77%
(8/20)
104.39
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バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベF
日経略称:チャイナイノ
運用会社:大和投信
10,081
+2.53%
(8/20)
101.51
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新世代成長株ファンド
日経略称:大輔
運用会社:大和投信
9,781
+1.71%
(8/20)
101.44
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DCダイワ日本債券インデックス
日経略称:DC日本債券
運用会社:大和投信
12,766
+0.06%
(8/20)
100.39
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ダイワ・トップ・オブ・ジャパン
日経略称:トップオブJ
運用会社:大和投信
10,051
+1.03%
(8/20)
99.96
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ダイワ新成長株主還元株F-株主の微笑み-
日経略称:株主の微笑み
運用会社:大和投信
8,908
+1.79%
(8/20)
99.20
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ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス
日経略称:倶楽部日債イ
運用会社:大和投信
13,208
+0.06%
(8/20)
97.87
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ダイワ/モルガンスタンレー世界新興国株F
日経略称:新興国株
運用会社:大和投信
9,353
+0.57%
(8/20)
97.33
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米国インフラ・ビルダー株式F(ヘッジなし)
日経略称:米インフラ無
運用会社:大和投信
9,369
+1.44%
(8/20)
94.32

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QUICK投信分類 (解説)

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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