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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
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上場インデックスファンドTOPIX
日経略称:--
運用会社:日興アセット
190,939
-0.21%
(1/22)
69,472.28
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上場インデックスファンド225
日経略称:--
運用会社:日興アセット
29,566
-0.44%
(1/22)
37,404.65
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グローバル・プロスペクティブ・ファンド
日経略称:イノベティブ
運用会社:日興アセット
28,119
-1.81%
(1/22)
9,824.94
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デジタル・トランスフォーメーション株式F
日経略称:ゼロ・コン
運用会社:日興アセット
14,373
+0.26%
(1/22)
5,400.32
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財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型
日経略称:3分法
運用会社:日興アセット
3,922
+0.03%
(1/22)
3,604.48
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スマート・ファイブ(毎月決算型)
日経略称:スマファ毎月
運用会社:日興アセット
9,375
-0.21%
(1/22)
3,588.17
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グローバル・ロボティクス株式F(年2回)
日経略称:Gロボ年2回
運用会社:日興アセット
11,255
+0.24%
(1/22)
3,547.36
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グローバル・ロボティクス株式F(1年)
日経略称:Gロボ1年
運用会社:日興アセット
22,841
+0.25%
(1/22)
3,323.48
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ラサール・グローバルREIT(毎月分配)
日経略称:ラリート
運用会社:日興アセット
1,601
-0.74%
(1/22)
3,093.49
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グローバル・フィンテック株式ファンド
日経略称:フィンテック
運用会社:日興アセット
35,910
-0.09%
(1/22)
2,887.16
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上場JPX日経インデックス400
日経略称:--
運用会社:日興アセット
15,450
-0.14%
(1/22)
2,814.00
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
日経略称:G3倍3分1
運用会社:日興アセット
13,940
-0.19%
(1/22)
2,733.09
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グローバル・フィンテック株式F(年2)
日経略称:フィンテ年2
運用会社:日興アセット
14,701
-0.10%
(1/22)
2,086.01
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インデックスF225
日経略称:F225
運用会社:日興アセット
7,914
-0.44%
(1/22)
2,022.75
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上場インデックスファンドJリート隔月分配
日経略称:--
運用会社:日興アセット
182,061
+0.78%
(1/22)
2,000.83
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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
日経略称:G3倍3分隔
運用会社:日興アセット
12,479
-0.20%
(1/22)
1,567.72
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年)
日経略称:Gゲノム1年
運用会社:日興アセット
24,962
-2.74%
(1/22)
1,184.09
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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
日経略称:月桂樹
運用会社:日興アセット
4,247
+0.45%
(1/22)
954.41
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グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)
日経略称:Gモビ1年
運用会社:日興アセット
20,581
+0.22%
(1/22)
691.47
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インデックスF海外株式ヘッジなし(DC)
日経略称:D外株無
運用会社:日興アセット
41,429
+0.02%
(1/22)
690.89
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年金インデ日本株式(TOPIX連動型)
日経略称:年金日株
運用会社:日興アセット
22,194
-0.22%
(1/22)
688.54
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深セン・イノベーション株式F(1年決算型)
日経略称:深イノベ1年
運用会社:日興アセット
19,318
+1.91%
(1/22)
579.77
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スマート・ファイブ(1年決算型)
日経略称:スマファ1年
運用会社:日興アセット
13,010
-0.22%
(1/22)
578.03
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)
日経略称:Jロボ1年
運用会社:日興アセット
19,234
+0.16%
(1/22)
544.95
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GW7つの卵
日経略称:7つの卵
運用会社:日興アセット
10,633
-0.08%
(1/22)
496.14
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日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)
日経略称:五大陸債
運用会社:日興アセット
8,121
-0.10%
(1/22)
477.52
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ファイン・ブレンド(毎月分配型)
日経略称:ファイブレ毎
運用会社:日興アセット
8,786
-0.23%
(1/22)
456.99
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グローバル・フィンテック株式F(H有)
日経略称:フィンテク有
運用会社:日興アセット
27,795
-0.02%
(1/22)
412.08
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中華圏株式ファンド(毎月分配型)
日経略称:チャイワン
運用会社:日興アセット
2,834
+0.75%
(1/22)
405.43
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ゴールド・ファンド 為替Hあり(SMA専用)
日経略称:Sゴールド有
運用会社:日興アセット
13,180
-0.06%
(1/22)
403.47
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年金積立 Jグロース
日経略称:年Jグロ
運用会社:日興アセット
33,098
-0.10%
(1/22)
395.75
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日興ジャパンオープン
日経略称:ジパング
運用会社:日興アセット
16,841
-0.05%
(1/22)
377.53
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上場インデックスF米国株式S&P500H
日経略称:--
運用会社:日興アセット
133,848
+0.04%
(1/22)
350.27
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インデックスF海外債券ヘッジなし(DC)
日経略称:D外債無
運用会社:日興アセット
18,946
-0.10%
(1/22)
340.71
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上場インデックスF海外債券(WGBI)毎月
日経略称:--
運用会社:日興アセット
50,740
-0.10%
(1/22)
321.80
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世界の財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月
日経略称:世3分法
運用会社:日興アセット
9,116
-0.05%
(1/22)
314.40
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利益還元成長株オープン
日経略称:Jグロス
運用会社:日興アセット
23,381
-0.09%
(1/22)
293.50
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日興・AMPグローバルREIT毎月分配A
日経略称:GリトA
運用会社:日興アセット
2,024
-0.44%
(1/22)
292.04
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インデックスF海外新興国株式
日経略称:イ新興株
運用会社:日興アセット
16,396
+0.20%
(1/22)
290.20
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2)
日経略称:Gゲノム年2
運用会社:日興アセット
13,045
-2.74%
(1/22)
272.31
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グローバル・フィンテック株式F(H有・年2)
日経略称:フィン年2有
運用会社:日興アセット
15,223
-0.02%
(1/22)
270.18
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ファイン・ブレンド(資産成長型)
日経略称:ファイブレ成
運用会社:日興アセット
12,512
-0.22%
(1/22)
270.17
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ジパング企業債ファンド
日経略称:ジパング債
運用会社:日興アセット
10,324
-0.05%
(1/22)
267.90
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上場インデックスF米国債券(為替ヘッジ無)
日経略称:--
運用会社:日興アセット
20,710
-0.17%
(1/22)
254.72
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Gロボティクス株式F(H有・1年決算型)
日経略称:Gロボ1年有
運用会社:日興アセット
20,276
+0.23%
(1/22)
248.74
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月リラ
日経略称:ハイ毎リ
運用会社:日興アセット
1,431
+0.63%
(1/22)
229.38
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上場インデックスF米国株式(S&P500)
日経略称:--
運用会社:日興アセット
431,374
-0.04%
(1/22)
221.12
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インデックスファンドTSP
日経略称:インデク
運用会社:日興アセット
9,815
-0.22%
(1/22)
220.55
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インデックスファンド Jリート
日経略称:インJリ
運用会社:日興アセット
7,184
+0.77%
(1/22)
220.09
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日興スリートップ(隔月分配型)
日経略称:3トップ
運用会社:日興アセット
5,791
+0.03%
(1/22)
219.15

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