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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月リラ
日経略称:ハイ毎リ
運用会社:日興アセット
1,668
-0.54%
(12/9)
344.26
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世界の財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月
日経略称:世3分法
運用会社:日興アセット
9,133
+0.08%
(12/9)
328.13
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上場インデTOPIX Ex-Fina
日経略称:--
運用会社:日興アセット
15,170
+0.46%
(12/9)
316.71
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インデックスF海外債券ヘッジなし(DC)
日経略称:D外債無
運用会社:日興アセット
17,979
-0.46%
(12/9)
297.82
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利益還元成長株オープン
日経略称:Jグロス
運用会社:日興アセット
19,299
+0.34%
(12/9)
290.29
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年金積立 Jグロース
日経略称:年Jグロ
運用会社:日興アセット
26,906
+0.34%
(12/9)
286.67
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Gロボティクス株式F(H有・1年決算型)
日経略称:Gロボ1年有
運用会社:日興アセット
14,099
+1.10%
(12/9)
251.22
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上場インデックスF海外債券(WGBI)毎月
日経略称:--
運用会社:日興アセット
49,720
-0.46%
(12/9)
250.69
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新シルクロード経済圏ファンド
日経略称:シルク経済圏
運用会社:日興アセット
10,150
+0.26%
(12/9)
243.67
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日興スリートップ(隔月分配型)
日経略称:3トップ
運用会社:日興アセット
5,905
+0.08%
(12/9)
237.63
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インデックスファンドTSP
日経略称:インデク
運用会社:日興アセット
9,071
+0.50%
(12/9)
232.58
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Gロボティクス株式F(H有・年2回決算型)
日経略称:Gロボ年2有
運用会社:日興アセット
11,187
+1.10%
(12/9)
224.39
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インデックスファンド Jリート
日経略称:インJリ
運用会社:日興アセット
9,301
-0.32%
(12/9)
220.02
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日興・CS世界高配当株式F(毎月分配型)
日経略称:世界高毎月
運用会社:日興アセット
5,745
+0.51%
(12/9)
214.53
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日興グローイング・ベンチャーファンド
日経略称:ベンチャ
運用会社:日興アセット
49,773
-0.01%
(12/9)
211.49
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)
日経略称:Jロボ年2回
運用会社:日興アセット
10,185
-0.05%
(12/9)
209.31
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アジア社債ファンド B(為替ヘッジなし)
日経略称:アジ社Bなし
運用会社:日興アセット
6,213
-0.14%
(12/9)
208.48
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資源株F 通貨選択<ブラジルレアル>毎月
日経略称:資株ブラ
運用会社:日興アセット
1,213
+2.36%
(12/9)
198.95
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世界のサイフ
日経略称:世サイフ
運用会社:日興アセット
1,988
-0.10%
(12/9)
198.67
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上場インデックスファンド新興国債券
日経略称:--
運用会社:日興アセット
47,148
+0.06%
(12/9)
198.21
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グローバル・メガピース
日経略称:Gメガピース
運用会社:日興アセット
10,045
+0.34%
(12/9)
197.83
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ファイン・ブレンド(資産成長型)
日経略称:ファイブレ成
運用会社:日興アセット
12,427
-0.14%
(12/9)
191.81
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月ドル
日経略称:ハイ毎米
運用会社:日興アセット
5,190
+0.02%
(12/9)
190.66
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グローバル・フィンテック株式F(H有)
日経略称:フィンテク有
運用会社:日興アセット
12,873
+0.61%
(12/9)
185.64
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インデックスF海外新興国株式
日経略称:イ新興株
運用会社:日興アセット
12,663
+0.36%
(12/9)
181.26
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日本新興株オープン
日経略称:日本新興株
運用会社:日興アセット
23,120
-0.03%
(12/9)
175.81
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インデックスファンドTOPIX(日本株式)
日経略称:イTPX日本
運用会社:日興アセット
19,602
+0.50%
(12/9)
172.79
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日興五大陸株式ファンド
日経略称:五大陸株
運用会社:日興アセット
10,776
+0.59%
(12/9)
167.20
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財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型
日経略称:3分法成
運用会社:日興アセット
19,527
-0.11%
(12/9)
145.63
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上場 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)
日経略称:--
運用会社:日興アセット
261,144
+0.66%
(12/9)
145.57

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