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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
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(億円) (解説)
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インデックスファンドTSP
日経略称:インデク
運用会社:日興アセット
8,939
-0.25%
(11/19)
231.06
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Gロボティクス株式F(H有・年2回決算型)
日経略称:Gロボ年2有
運用会社:日興アセット
10,981
-0.82%
(11/19)
227.51
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インデックスファンド Jリート
日経略称:インJリ
運用会社:日興アセット
9,337
+1.16%
(11/19)
221.23
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日興・CS世界高配当株式F(毎月分配型)
日経略称:世界高毎月
運用会社:日興アセット
5,729
-0.14%
(11/19)
215.23
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)
日経略称:Jロボ年2回
運用会社:日興アセット
9,997
-0.38%
(11/19)
214.55
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日興グローイング・ベンチャーファンド
日経略称:ベンチャ
運用会社:日興アセット
48,267
+0.37%
(11/19)
212.62
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アジア社債ファンド B(為替ヘッジなし)
日経略称:アジ社Bなし
運用会社:日興アセット
6,195
-0.19%
(11/19)
211.53
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グローバル・メガピース
日経略称:Gメガピース
運用会社:日興アセット
9,939
-0.21%
(11/19)
205.14
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世界のサイフ
日経略称:世サイフ
運用会社:日興アセット
1,989
-0.15%
(11/19)
200.49
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資源株F 通貨選択<ブラジルレアル>毎月
日経略称:資株ブラ
運用会社:日興アセット
1,183
-1.00%
(11/19)
199.00
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上場インデックスファンド新興国債券
日経略称:--
運用会社:日興アセット
46,935
-0.58%
(11/19)
196.37
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グローバル・フィンテック株式F(H有)
日経略称:フィンテク有
運用会社:日興アセット
12,650
+0.38%
(11/19)
191.89
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月ドル
日経略称:ハイ毎米
運用会社:日興アセット
5,184
-0.27%
(11/19)
190.47
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ファイン・ブレンド(資産成長型)
日経略称:ファイブレ成
運用会社:日興アセット
12,472
+0.06%
(11/19)
187.63
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インデックスF海外新興国株式
日経略称:イ新興株
運用会社:日興アセット
12,665
-0.12%
(11/19)
179.20
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インデックスファンドTOPIX(日本株式)
日経略称:イTPX日本
運用会社:日興アセット
19,319
-0.24%
(11/19)
170.77
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日本新興株オープン
日経略称:日本新興株
運用会社:日興アセット
22,085
+0.65%
(11/19)
169.27
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日興五大陸株式ファンド
日経略称:五大陸株
運用会社:日興アセット
10,724
-0.18%
(11/19)
167.64
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上場 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)
日経略称:--
運用会社:日興アセット
259,393
-0.20%
(11/19)
146.25
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世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
日経略称:世銀債F
運用会社:日興アセット
2,386
-0.29%
(11/19)
145.65

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