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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
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(億円) (解説)
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上場インデックスファンドTOPIX
日経略称:--
運用会社:日興アセット
176,398
+0.51%
(12/9)
48,796.21
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上場インデックスファンド225
日経略称:--
運用会社:日興アセット
24,177
+0.32%
(12/9)
30,789.03
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ラサール・グローバルREIT(毎月分配)
日経略称:ラリート
運用会社:日興アセット
2,064
+0.29%
(12/9)
4,633.75
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財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型
日経略称:3分法
運用会社:日興アセット
4,261
-0.12%
(12/9)
3,971.64
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グローバル・ロボティクス株式F(年2回)
日経略称:Gロボ年2回
運用会社:日興アセット
11,098
+0.94%
(12/9)
3,786.16
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スマート・ファイブ(毎月決算型)
日経略称:スマファ毎月
運用会社:日興アセット
9,821
-0.55%
(12/9)
3,457.42
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グローバル・ロボティクス株式F(1年)
日経略称:Gロボ1年
運用会社:日興アセット
16,132
+0.94%
(12/9)
3,361.18
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
日経略称:G3倍3分1
運用会社:日興アセット
12,589
-0.05%
(12/9)
3,229.20
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グローバル・プロスペクティブ・ファンド
日経略称:イノベティブ
運用会社:日興アセット
10,283
+0.94%
(12/9)
2,668.06
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上場インデックスファンドJリート隔月分配
日経略称:--
運用会社:日興アセット
219,885
-0.32%
(12/9)
2,662.15
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上場JPX日経インデックス400
日経略称:--
運用会社:日興アセット
14,165
+0.49%
(12/9)
2,250.40
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インデックスF225
日経略称:F225
運用会社:日興アセット
6,465
+0.33%
(12/9)
2,082.52
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グローバル・フィンテック株式ファンド
日経略称:フィンテック
運用会社:日興アセット
17,216
+0.44%
(12/9)
1,734.79
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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
日経略称:G3倍3分隔
運用会社:日興アセット
12,066
-0.05%
(12/9)
1,725.79
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年)
日経略称:Gゲノム1年
運用会社:日興アセット
11,045
+0.83%
(12/9)
1,211.72
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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
日経略称:月桂樹
運用会社:日興アセット
4,529
-0.26%
(12/9)
1,166.16
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グローバル・フィンテック株式F(年2)
日経略称:フィンテ年2
運用会社:日興アセット
10,062
-10.71%
(12/9)
1,015.10
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)
日経略称:Jロボ1年
運用会社:日興アセット
15,075
-0.05%
(12/9)
726.51
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年金インデ日本株式(TOPIX連動型)
日経略称:年金日株
運用会社:日興アセット
20,113
+0.51%
(12/9)
611.51
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GW7つの卵
日経略称:7つの卵
運用会社:日興アセット
10,670
+0.33%
(12/9)
556.70

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