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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月リラ
日経略称:ハイ毎リ
運用会社:日興アセット
1,697
-0.76%
(1/24)
335.63
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世界の財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月
日経略称:世3分法
運用会社:日興アセット
9,309
+0.11%
(1/24)
333.29
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上場インデTOPIX Ex-Fina
日経略称:--
運用会社:日興アセット
15,181
+0.07%
(1/24)
319.99
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インデックスF海外債券ヘッジなし(DC)
日経略称:D外債無
運用会社:日興アセット
18,320
+0.10%
(1/24)
304.87
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年金積立 Jグロース
日経略称:年Jグロ
運用会社:日興アセット
27,483
-0.11%
(1/24)
295.44
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利益還元成長株オープン
日経略称:Jグロス
運用会社:日興アセット
19,711
-0.11%
(1/24)
291.69
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上場インデックスF海外債券(WGBI)毎月
日経略称:--
運用会社:日興アセット
50,429
+0.10%
(1/24)
269.39
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Gロボティクス株式F(H有・1年決算型)
日経略称:Gロボ1年有
運用会社:日興アセット
14,854
+0.36%
(1/24)
243.43
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日興スリートップ(隔月分配型)
日経略称:3トップ
運用会社:日興アセット
6,045
-0.54%
(1/24)
240.65
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新シルクロード経済圏ファンド
日経略称:シルク経済圏
運用会社:日興アセット
10,887
-1.39%
(1/24)
227.75
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インデックスファンドTSP
日経略称:インデク
運用会社:日興アセット
9,122
0.00%
(1/24)
225.21
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インデックスファンド Jリート
日経略称:インJリ
運用会社:日興アセット
9,295
+0.39%
(1/24)
219.91
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日興・CS世界高配当株式F(毎月分配型)
日経略称:世界高毎月
運用会社:日興アセット
5,953
-0.25%
(1/24)
217.77
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ファイン・ブレンド(資産成長型)
日経略称:ファイブレ成
運用会社:日興アセット
12,716
-0.06%
(1/24)
207.25
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アジア社債ファンド B(為替ヘッジなし)
日経略称:アジ社Bなし
運用会社:日興アセット
6,180
-0.42%
(1/24)
202.83
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上場インデックスファンド新興国債券
日経略称:--
運用会社:日興アセット
48,332
-0.11%
(1/24)
202.21
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Gロボティクス株式F(H有・年2回決算型)
日経略称:Gロボ年2有
運用会社:日興アセット
10,263
+0.36%
(1/24)
199.80
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日興グローイング・ベンチャーファンド
日経略称:ベンチャ
運用会社:日興アセット
50,036
-0.99%
(1/24)
199.45
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インデックスF海外新興国株式
日経略称:イ新興株
運用会社:日興アセット
13,661
-1.15%
(1/24)
198.51
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月ドル
日経略称:ハイ毎米
運用会社:日興アセット
5,316
-0.54%
(1/24)
198.22
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世界のサイフ
日経略称:世サイフ
運用会社:日興アセット
1,975
-0.85%
(1/24)
194.52
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)
日経略称:Jロボ年2回
運用会社:日興アセット
10,095
-3.30%
(1/24)
193.37
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資源株F 通貨選択<ブラジルレアル>毎月
日経略称:資株ブラ
運用会社:日興アセット
1,222
-0.89%
(1/24)
189.96
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日興五大陸株式ファンド
日経略称:五大陸株
運用会社:日興アセット
11,471
-0.45%
(1/24)
175.26
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グローバル・メガピース
日経略称:Gメガピース
運用会社:日興アセット
10,502
-0.24%
(1/24)
174.83
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グローバル・フィンテック株式F(H有)
日経略称:フィンテク有
運用会社:日興アセット
13,948
-0.06%
(1/24)
174.59
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インデックスファンドTOPIX(日本株式)
日経略称:イTPX日本
運用会社:日興アセット
19,711
0.00%
(1/24)
172.14
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日本新興株オープン
日経略称:日本新興株
運用会社:日興アセット
23,597
-1.16%
(1/24)
171.08
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上場 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)
日経略称:--
運用会社:日興アセット
272,854
-0.28%
(1/24)
166.22
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財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型
日経略称:3分法成
運用会社:日興アセット
19,922
+0.02%
(1/24)
155.11

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