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基準日
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(億円) (解説)
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上場インデックスファンドTOPIX
日経略称:--
運用会社:日興アセット
175,136
+0.34%
(11/12)
48,166.19
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上場インデックスファンド225
日経略称:--
運用会社:日興アセット
24,274
+0.81%
(11/12)
30,951.78
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ラサール・グローバルREIT(毎月分配)
日経略称:ラリート
運用会社:日興アセット
2,062
0.00%
(11/12)
4,631.47
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財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型
日経略称:3分法
運用会社:日興アセット
4,249
-0.28%
(11/12)
3,916.35
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グローバル・ロボティクス株式F(年2回)
日経略称:Gロボ年2回
運用会社:日興アセット
10,898
-0.05%
(11/12)
3,913.29
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グローバル・ロボティクス株式F(1年)
日経略称:Gロボ1年
運用会社:日興アセット
15,840
-0.04%
(11/12)
3,523.99
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スマート・ファイブ(毎月決算型)
日経略称:スマファ毎月
運用会社:日興アセット
9,855
-0.24%
(11/12)
3,427.68
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
日経略称:G3倍3分1
運用会社:日興アセット
12,371
-0.59%
(11/12)
2,702.64
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上場インデックスファンドJリート隔月分配
日経略称:--
運用会社:日興アセット
214,312
-1.96%
(11/12)
2,534.82
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グローバル・プロスペクティブ・ファンド
日経略称:イノベティブ
運用会社:日興アセット
9,611
0.00%
(11/12)
2,360.26
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上場JPX日経インデックス400
日経略称:--
運用会社:日興アセット
14,065
+0.34%
(11/12)
2,194.87
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インデックスF225
日経略称:F225
運用会社:日興アセット
6,492
+0.81%
(11/12)
2,173.26
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グローバル・フィンテック株式ファンド
日経略称:フィンテック
運用会社:日興アセット
16,721
+0.27%
(11/12)
1,820.88
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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
日経略称:G3倍3分隔
運用会社:日興アセット
11,977
-0.58%
(11/12)
1,412.06
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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
日経略称:月桂樹
運用会社:日興アセット
4,505
0.00%
(11/12)
1,182.83
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グローバル・フィンテック株式F(年2)
日経略称:フィンテ年2
運用会社:日興アセット
11,000
+0.27%
(11/12)
1,148.94
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年)
日経略称:Gゲノム1年
運用会社:日興アセット
10,268
+0.13%
(11/12)
1,137.73
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)
日経略称:Jロボ1年
運用会社:日興アセット
14,685
+0.77%
(11/12)
742.43
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年金インデ日本株式(TOPIX連動型)
日経略称:年金日株
運用会社:日興アセット
19,970
+0.33%
(11/12)
606.08
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グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)
日経略称:Gモビ1年
運用会社:日興アセット
9,340
-0.19%
(11/12)
576.97

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